月曜日、Stifelはe.l.f. Beauty (NYSE:ELF)の見通しを修正し、目標株価を151ドルから161ドルに引き上げ、株価の評価はHoldを維持した。e.l.f.ビューティーの売上動向が改善を示していることを受けての修正であり、新しい目標株価は2026年度予想EBITDAの25倍となる。
同社が更新したe.l.f. Beautyの財務予測は、最近の売上データに基づいており、株価のパフォーマンスが現在の予想を上回る可能性を示している。Stifelのアナリストは、2025会計年度と2025会計年度第1四半期のコンセンサス売上高予想が過小評価されている可能性を示唆しており、第1四半期の予想売上高に対して約9％の上振れを示している。
e.l.f.ビューティーの売上高の伸びが、前年比でも2年間の複合年間成長率（CAGR）でも強化されているのは、流通ポイントの拡大によるものだ。この拡大は、同社がウォルマートで追加の棚スペースを確保したためと思われる。売上と流通の拡大は、同社の株価にとってプラス指標となる。
楽観的な売上動向にもかかわらず、StifelのHoldレーティングは変更されていない。この決定は、同社の評価とe.l.f. Beautyの米国市場シェアの減少を考慮したものである。
アマゾンとUltaの一部の商品を含むサーカナスキャナーのデータによると、カラーコスメとスキンケアにおける同社の市場シェアは、2024年度第4四半期と比較して2025年度第1四半期に低下している。
さらに、米国の大衆向け美容品販売の減速が観察され、これは2024暦年第2四半期に加速し始めた。これらの要因から、目標株価の引き上げにもかかわらず、Stifelは株価に慎重なスタンスをとっている。
その他の最近のニュースでは、e.l.f.ビューティーはいくつかの重要な進展の対象となっている。ベアードは、ブランドの勢いが強く、市場シェア拡大の可能性があるとして、同社株をニュートラルからアウトパフォームに格上げした。
同社の第1四半期の良好なチェック、流通の拡大、国際的な成長の可能性が、今回のアップグレードに貢献した主な要因として強調された。
パイパー・サンドラーはe.l.f.ビューティーのレーティングを「オーバーウエート」に据え置き、同社がラッセル1000指数に移行することで、株式の流動性が高まる可能性を強調した。カナコード・ジェニュイティはe.l.f.ビューティの目標株価を214ドルから250ドルに引き上げ、堅調な販売データと拡大計画が今回の決定に大きく寄与したとしている。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、売上高と調整後EBITDA予測の更新に基づき、e.l.f. Beautyの目標株価を引き上げました。TD Cowen は、e.l.f. Beauty の卓越した成長ポテンシャルを評価し、買いのレーティングと190ドルの目標株価を維持。DA Davidsonはe.l.f. Beautyを「Best-of-Breed Bison」リストに加え、同社の財務の強さを評価した。
これらの進展は、e.l.f. Beautyの堅調な業績と成長の継続に対する金融界の信頼を反映したものです。同社の戦略的な動きと市場でのポジショニングは、潜在的な経済的逆風を効果的に乗り切るのに適している。
各社のアナリストは、品質に妥協することなく節約を求める消費者を惹きつける同社の能力は、現在の市場において明確な強みであると考えている。
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