月曜日、TD Cowen は SLB (NYSE: SLB) の目標株価を前回の62.00ドルから64.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、自信を示した。この調整は、SLBが石油サービスETF（OIH）を270ベーシスポイント上回ったことを受けたものだ。
このアウトパフォームは、SLBの第2四半期の金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）が予想を3％上回ったことによる。さらに、SLBは2024年のEBITDAを14～15％上昇させるガイダンスを設定しており、下半期のコンセンサス予想に対して約1％の上振れを示唆している。
同社は、第3四半期の正確な売上高予測を提示しているが、正確な利益ガイダンスは示していない。逆に、2024年については、SLBは正確な利益予測を提示しているが、収益予測はそれほど正確ではない。財務ガイダンスに対するこの戦略的アプローチは、来年度の収益性を重視していることを示している。
SLBの新たなコスト削減イニシアチブは、市場の活動レベルの変動に適応するSLBの敏捷性の証拠として注目されている。これらの施策は、SLBが活動低迷の影響を緩和し、財務業績を維持するための方法と見られている。
アナリストのコメントは、潜在的な市場課題にもかかわらず、SLBがコストを管理し、成長を推進する能力に対する前向きな見通しを反映している。目標株価の引き上げは、アナリストがSLBの最近の業績と将来を見据えた戦略に基づき、近い将来SLBの株価が上昇する可能性があると見ていることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、油田サービス業界に大きく貢献しているSLBは、2024年第2四半期の業績が好調で、利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）が22億8800万ドルと予想を上回った。
調整後の1株当たり利益（EPS）は85セントとなり、コンセンサスの83セントを上回った。この数字は堅調な国際的成長を反映しており、売上高はコンセンサス予想を1％上回った。
SLBとトタルエナジーズは最近、2つの重要な協力関係を結んだ。ひとつはアンゴラ・クワンザ海盆のカミンホ・プロジェクト向け13ウェル海底生産システムと関連サービスの契約。もう1つは、エネルギー資源へのアクセスを改善し、性能と効率を高めることを目的としたデジタル・ソリューションを共同開発するための10年間のパートナーシップである。
RBCキャピタルはSLBの好調な業績を受けて、アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は69.00ドルとした。同様にシティもSLBの「買い」レーティングを維持し、目標株価は62.00ドルとした。両社の支持は、SLBの最近の業績好調を受けてのものだ。
しかし、同社が提案した77億5,000万ドル相当のChampionX社の買収は、米司法省からの2度目の情報提供要請により延期されている。
インベスティング・プロの洞察
TD Cowen が楽観的な見方を示す中、SLB の財務の健全性と市場パフォーマンスは、最近のデータと洞察によってさらに明らかにすることができる。同社は705.9億ドルという強力な時価総額を誇り、業界での重要な存在感を裏付けている。現在のPERは16.23倍、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の予想PERは15.35倍とやや低く、SLBは現在の収益と将来の成長期待のバランスを示しているが、目先の収益成長に対して高いPERで取引されている。
インベスティング・プロのヒントは、株価が現在RSIによると買われ過ぎの領域にあり、潜在的な価格修正を探しているトレーダーが興味を持つ可能性があるため、注意を示唆している。また、SLBは54年連続で配当金を支払い続けている実績があり、配当利回りは2.21%で、インカム重視の投資家には魅力的だろう。特筆すべきは、アナリストが来期の業績を下方修正したことで、同社の短期的な業績見通しを評価する際の検討材料となり得る。
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