月曜日、オッペンハイマーは、2024年のトップ・ピックからクラウドストライク・ホールディングスを外したものの、NASDAQ:CRWDのアウトパフォーム・レーティングと450.00ドルの株価目標を維持した。
同社の決定は、Windowsの世界的な機能停止につながった欠陥のあるソフトウェア・アップデートなど、サイバーセキュリティ企業が最近直面した課題を受けたものだ。この事件はまだ完全に解決しておらず、CrowdStrikeは多額の罰金、法的措置、事業運営への影響にさらされる可能性がある。
CrowdStrike Holdingsは、ソフトウェアの誤操作によりWindowsシステムが広範囲に停止したことを受け、監視の対象となっている。これらの出来事を踏まえ、オッペンハイマーは、同社が潜在的な影響を乗り越えていく中で、同社の株価に短期的な圧力がかかると予想している。
これには、成約率の低下、値引きの増加、顧客離れ、購買決定の遅れなどが含まれる可能性がある。さらに、クライアントがクラウドストライクのテクノロジーへの依存度を見直すため、同社のアップセリング活動が鈍化する可能性もある。
また、今回のソフトウェア問題により、フォーチュン100社に名を連ねる複数の企業が、代替ベンダーへの切り替えの可能性について議論していることが金曜日に報じられた。この動きは、CrowdStrikeが提供するサービスの信頼性について、大手顧客の間で懸念が高まっていることを示している。
Oppenheimerは、今回の問題の性質が、違反ではない技術的な障害であることから、責任と損害賠償に関する疑問が生じ、集団訴訟に発展する可能性があると指摘している。この法的不確実性は同社に立ちはだかると予想され、すでに割高とされている株価評価に影響を与える可能性がある。
このような課題にもかかわらず、オッペンハイマーはクラウドストライクを長期的にポジティブに見ており、現時点では業績予想も目標株価も変更しないとしている。オッペンハイマーは、CrowdStrikeの2024年度第2四半期決算説明会で、今回の事件への対応とビジネスへの影響についてさらに詳しく説明されることを期待している。
その他の最近のニュースでは、クラウドストライク・ホールディングスがソフトウェア・アップデートの不具合により重大な障害に直面し、世界中の多数のサービスに影響を及ぼしている。このサイバー障害は、同社のセキュリティ・ソフトウェアに対する意図的なアップデートが原因で発生し、推定850万台のマイクロソフトのウィンドウズ・デバイスに影響を与えた。こうした事態を受け、BTIGやグッゲンハイムなど数社はクラウドストライクの株価を「買い」から「中立」に格下げした。
また、複数の証券会社がクラウドストライクの目標株価を修正し、パイパー・サンドラーは新たな目標株価を前回の400ドルから310ドルに引き下げた。RBCキャピタルも「アウトパフォーム」のレーティングを維持しながら、目標値を420ドルから380ドルに調整した。課題はあるものの、RBCキャピタル・マーケッツとウルフ・リサーチのアナリストは、同社の長期的な見通しはポジティブであるとしている。
こうした最近の動向は、サイバーセキュリティ分野のダイナミックな性質と、業務上の混乱が市場評価と投資家心理に及ぼす潜在的な影響を浮き彫りにしている。CrowdStrikeがこのような難局を乗り切る中、市場は同社の対応と戦略を注意深く観察するだろう。
InvestingProの洞察
クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)が最近のソフトウェア問題からの影響に対処する中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性について複雑な見方を示している。時価総額約657.6億ドルのCrowdStrikeの評価は、堅調な収益成長に支えられており、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月では34.26%の増加を示している。
それでも、同社のPERは490.24倍と高く、投資家心理の変化に影響を受けやすい割高なバリュエーションを反映している。29.27という高い株価純資産倍率は、この点をさらに強調している。
過去1ヶ月で19.88%の下落という最近の価格下落にもかかわらず、InvestingProのヒントによると、アナリストは同社が今年利益を上げると予測しており、株価は過去1年間で高いリターンを出している。
さらに、CrowdStrikeの流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示しています。さらなる洞察と分析を求める投資家のために、InvestingProのヒントが15本追加されており、購読することでアクセスできる。ご興味のある読者は、クーポンコード「PRONEWS24」を使って、インベスティング・プロの年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読を最大10％割引でご利用いただけます。
クラウドストライクが直面する短期的な課題を市場が処理する中、これらの指標と洞察は、投資家が株式に関連するリスクと機会をよりよく理解するのに役立つ。
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