月曜日、キーフ・ブリュイエット＆ウッズはバークシャー・ヒルズ・バンコープ（NYSE:BHLB）の目標株価を調整し、前回の24ドルから26ドルに引き上げた。同社は、純金利収入（NII）が予想に届かなかったものの、同社の第2四半期の業績が、特に与信と経費管理において好調であったことを認めた。
バランスシートの縮小と純金利マージン（NIM）の軌跡がより平坦になるため、金融サービス会社の引当前純収益（PPNR）予想は若干下方修正された。しかし、営業費用と引当金繰入額の削減が見込まれるため、2024年の1株当たり利益（EPS）予想は上方修正された。2025年の予想EPSはまだ確定しておらず、下方修正される見込みである。
キ ーフ・ブリュイエット＆ウッズは、バークシャー・ヒルズ・バンコ ープの収益性は、同業他社の水準には達しないものの、2025 年まで一定水準を維持すると予想している。直近の市場パフォーマンスを踏まえると、同社の株価は現在、2025年の推定利益の約12倍で取引されている。
更新された目標株価26ドルは、将来の有形簿価（TBV）の1.0倍と2025年の推定利益の12倍に基づいている。この投資会社の見通しは、バークシャー・ヒルズ・バンコープの決算にはプラス面もあるが、現在の評価は銀行の将来性を正確に反映していることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、バークシャー・ヒルズ・バンコープに注目すべき動きが相次いでいる。同社はデビッド・ロサト最高財務責任者（CFO）の退任を発表し、2024年6月14日付で現最高会計責任者のブレット・ブルボビッチ氏が後任となる。この経営陣の交代に伴い、ボストンでニティン・マートレCEOと新CFOを交えた投資家ミーティングが開催された。
このミーティングでは、経営陣が当行の業務と将来の見通しについて様々な角度から説明した。会議後の投資家心理は、同社の信用と経費の見通しに焦点を当て、小幅に改善したと報告された。
こうした動きを受け、パイパー・サンドラーはバークシャー・ヒルズ・バンコープ株の中立評価を再確認し、目標株価は24.00ドルを維持した。同社の分析は、投資家ミーティングで共有された情報に基づいており、同行の財務の健全性と経営戦略について慎重ながらも楽観的な見方を反映している。これらの最近の動向は、バークシャー・ヒルズ・バンコープの現在の財務状況と将来の方向性についての洞察を提供している。
インベスティングプロの洞察
バークシャー・ヒルズ・バンコープ(NYSE:BHLB)がKeefe, Bruyette & Woodsの目標株価修正を受けて注目を集める中、InvestingProの最新データが投資家にさらなる背景を提供します。時価総額11.3億ドル、株価収益率(PER)51.6という高水準で、同社のバリュエーションは考慮すべき重要なポイントだ。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後データでは、PERは37.36とより緩和されているが、より広範な市場環境を考慮すると、現在の収益倍率の持続可能性についてはまだ疑問が残るかもしれない。
これは、Keefe, Bruyette & Woodsが言及した楽観的なEPS予想修正と一致する。
さらに、同社は過去1ヶ月間、28.78%の価格トータル・リターンと力強いリターンを示しており、潜在的に同社の戦略やセクターのダイナミクスに対する投資家の信頼を示している。また、バークシャー・ヒルズ・バンコープが25年連続で配当支払いを維持し、2.63%の配当利回りを提供していることも注目に値する。
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