月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはコノコフィリップス（NYSE:COP）株の見通しを調整し、目標株価を前回の165ドルから147ドルに引き下げた。同社は株価の「買い」レーティングを継続した。今回の修正は、価格前提の見直しや2024年から2026年までの予測を織り込んだ同社の財務モデルの更新に伴うもの。
新たな目標株価147ドルは、2つの方法論に基づき、同程度のウェイトで設定されている。1つ目は、2025年の企業価値対EBITDAX（利払い・税引き・減価償却・探鉱費控除前利益）倍率を6.0倍とし、これは同業他社平均の4.1倍を上回る。この倍率は、2025年のEBITDAX推定値37,506百万ドルに適用され、コンセンサス予想の30,051百万ドルを上回る。
目標株価を決定するための2つ目の方法は、フリーキャッシュフロー対企業価値（FCF/EV）利回りを9.0%と仮定することです。これは、今後数年間の同社の潜在的な業績と評価を評価するための分析手法の一部である。
アナリストのコメントによると、目標株価の修正と「買い」のレーティングの維持は、コノコフィリップスの財務軌道に対する予想の再調整を反映している。これは、同社の将来的な収益とキャッシュフローの可能性に関する最新の分析に基づくものである。
トゥルーイスト・セキュリティーズによるコノコフィリップスの目標株価の修正は、同社が財務モデルを現在の市場環境と会社予想に合わせて更新したことによる。目標株価の引き下げにもかかわらず、「買い」のレーティングが維持されていることは、株価が引き続きポジティブな見通しであることを示唆している。
他の最近のニュースでは、米国の石油生産会社であるコノコ・フィリップスは、マラソン・オイルの買収計画をめぐり、規制当局の監視に直面している。米連邦取引委員会（FTC）は追加情報を要求しており、提案されている225億ドルの株式取引についてより詳細な審査が行われることを示唆している。この進展は、第4四半期に予定されている合併の完了を遅らせる可能性がある。両社はFTCに協力し、合併審査プロセスを円滑に進めている。
関連記事として、コノコフィリップスはトリニダード・トバゴの高等法院がベネズエラに対する仲裁請求を支持したため、重要な法的勝利を収めた。この進展は、ベネズエラとトリニダード・トバゴ間の金融取引、特に天然ガス共同プロジェクトに影響を与える可能性がある。この仲裁請求は、コノコフィリップス社とベネズエラ政府との間の資産と支払いをめぐる紛争に起因している。
一方、マラソン・オイル・コーポレーションは、大気汚染違反の疑いで2億4,100万ドルの和解に合意した。この和解案には、過去最高額の6,450万ドルの違約金と、環境設備を改善するための約1億7,700万ドルの投資が含まれている。
次期米大統領選挙に関連して、金融アナリストは、いずれかの候補者の政策が各業界に与える潜在的影響について検討している。UBSのアナリストは、トランプ2期目の可能性がある場合、銀行業界は資本・流動性規制の緩和や金融規制の緩和から恩恵を受けるかもしれないと予想している。
逆に、バイデン政権は電化やクリーン燃料生産への支援を維持する可能性が高い。これらはビジネス界における最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
投資家がコノコフィリップス（NYSE:COP）のトゥルーイスト・セキュリティーズによる修正見通しを消化する際、InvestingProのリアルタイム・データが追加的な背景を提供します。時価総額1,316億7,000万ドル、PER12.95のコノコフィリップスは、現在の収益に見合った評価を反映している。インベスティング・プロのヒントの1つが強調するように、同社が54年連続で配当支払いを維持していることは、同社の財務の安定性と株主還元へのコミットメントを強調している。
インベスティング・プロのもう一つのヒントは、同社株は一般的に価格変動が小さく、乱高下しがちなエネルギー・セクターで安定性を求める投資家にアピールできると指摘している。さらに、ConocoPhillipsの過去5年間の力強いリターンと、石油・ガス・消耗燃料業界の著名なプレーヤーとしての地位は、市場での地位をさらに強固なものにしている。
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