月曜日、シティはゲベリットAG (GEBN:SW) (OTC: GBERY)のアウトルックを更新し、目標株価を前回の455スイスフランから520スイスフランに引き上げる一方、株価は売りのままとした。この調整は、第2四半期に向けた同社の潜在的な業績に対するニュアンスの見方を反映している。
同社の分析によると、今後の第2四半期決算は、ゲベリットの収益軌道について本質的な洞察を提供する可能性がある。減少率の縮小は認められるものの、賃金のインフレや、特にゲベリットの主要市場であるドイツでの数量減少に関する懸念は残る。
シティは、住宅ローンの増加、値ごろ感の改善、コストの緩和など、いくつかの要因が消費者心理の回復に寄与していると指摘しています。さらに、原材料価格の前年比下落が、今後のゲベリットの利益率を下支えする可能性があると強調しています。
しかしながら、シティは2024年後半については慎重なスタンスを維持しています。同社は、主要指標がゲベリットの業績に大きな影響を与える可能性があり、株価の「売り」レーティングを維持する正当な理由として、モニタリングの重要性を強調しています。
他の最近のニュースでは、ゲベリットAGはモルガン・スタンレーとCFRAの両社による財務分析の対象となっている。モルガン・スタンレーは、ゲベリットの2024年第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、同社の財務見通しを更新し、目標株価を418スイスフランから440スイスフランに引き上げた。同社はまた、ゲベリットの2024年通期のEBITDAマージン予想を140ベーシスポイント引き上げ、29.6％と予想した。
一方、CFRAはゲベリットAG株を「売り」から「ホールド」に格上げし、目標株価を440.00スイスフランから550.00スイスフランに引き上げた。この変更は、売上高8億3700万スイスフラン、EBITDA2億7500万スイスフランを計上したゲベリットの2024年第1四半期決算を踏まえて行われた。建築業界全体の縮小が予測されるにもかかわらず、CFRAは2024年後半に金利が低下する可能性があると予想している。
これらは、ゲベリットAGが現在の金融情勢を乗り切るための最近の動きである。市場での課題に直面する一方で、同社の強力な価格決定力と最近発表された最大3億スイス・フランの自社株買いプログラムは、潜在的な安定要因と見られている。
インベスティング・プロの洞察
ゲベリットAG (GEBN:SW) (OTC: GBERY)が複雑な市場環境の中を進み続ける中、InvestingProの洞察は同社の財務の健全性と株式パフォーマンスについてより深い理解を提供します。ゲベリットの時価総額は約211.5億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率は71.73%と高く、事業において高い収益性を示しています。さらに、直近の配当利回り1.36%と相まって、25年連続で配当支払いを維持している能力は、株主還元へのコミットメントを反映している。
InvestingProのTipsは、13年連続増配というゲベリットの素晴らしい実績と、価格変動率の低さを強調しており、市場の変動を懸念する投資家に安心感を与える可能性がある。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、安定した財務状況を示唆している。ただし、ゲベリットのPERは31.88倍と、高い利益倍率で取引されていることは注目に値する。
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