月曜日、Truist Securitiesはコムストック・リソーシズ（NYSE: CRK）の株価見通しを更新し、目標株価を前回の8.00ドルから9.00ドルに引き上げた。同社は同株式の「ホールド（Hold）」レーティングを維持することを決定した。今回の調整は、2024年から2026年までの予測を更新するなど、財務モデルを見直し、修正した後に行われた。
トゥルーイスト・セキュリティーズが設定した新しい目標株価は、2つの均等加重評価手法の組み合わせに基づいている。1つ目の評価方法は、EV/EBITDAX倍率を6.0倍とするもので、同業他社平均の3.9倍を著しく上回り、2025年のEBITDAXは12億7,100万ドルと推定される。この推定値は、コンセンサス予想の13億4,300万ドルを若干下回っている。
トゥルーイスト・セキュリティーズが採用した2つ目の評価方法では、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）の企業価値（EV）に対する利回りを9.0%と仮定している。この2つの評価方法は、コムストック・リソーシズの今後数年間の財務見通しを総合的に分析したものです。
ホールドのレーティングは、トゥルーイスト・セキュリティーズが現在のところコムストック・リソーシズの株価に大きな上昇または下降の可能性を見出していないことを示しており、株価が短期的には現在の水準前後で取引される可能性があることを示唆しています。
コムストック・リソーシズの投資家は、株価がTruist Securitiesの修正予想と目標株価に沿うかどうか、そのパフォーマンスを注視することになる。この更新された財務見通しに対する市場の反応は、今後の取引セッションにおける株価の動きに影響を与える可能性がある。
その他の最近のニュースでは、コムストック・リソーシズ社が、操業の進展にもかかわらず、天然ガス価格の低迷により2024年第1四半期は厳しい状況に直面した。同社の石油・ガス売上高は3億3,600万ドル、キャッシュフローは1億8,200万ドルだった。
市況を受け、コムストック・リソーシズはリグ数の削減、配当の停止、掘削プログラムの調整を行った。同社はまた、西部ヘインズヴィル・プレイに19万8,000エーカーを追加し、当四半期に18の井戸を販売に回した。借入ベースは20億ドルに再確認され、流動性は社債発行により13億ドルに増加した。
コムストック・リソーシズは30年以上の掘削在庫を有し、成長するLNG輸出市場に供給する戦略的立場にある。同社の西部ヘインズビル鉱区は、開発コストは高いがガス回収率は高い。これらはコムストック・リソーシズ社の最近の動きである。
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