月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはキンベル・ロイヤリティ・パートナーズLP (NYSE: KRP)の株価見通しを修正し、目標株価を前回の21ドルから22ドルに引き上げた。目標株価の引き上げは、2024年から2026年までの予測を含む財務モデルの修正に伴うもの。
修正後の目標株価は、2025年の予想分配可能キャッシュフローに8.0％の目標利回りを適用したものである。トゥルーイスト・セキュリティーズは、キンベル・ロイヤリティ・パートナーズの2025年の分配可能キャッシュフローを1億6,800万ドルと予想しており、これはコンセンサス予想の1億7,500万ドルを若干下回る。
新たな目標株価は、キンベル・ロイヤリティのキャッシュフロー創出能力と株主還元に対する自信を反映したものである。分配可能キャッシュフローは、キンベル・ロイヤリティのようなマスター・リミテッド・パートナーシップの投資家にとって重要な指標であり、投資主に分配可能なキャッシュの額を示すものである。
当社の最新のモデルと予測は、今後数年間に予想されるキンベル・ロイヤル・パートナーズの財務実績について、投資家にガイダンスを提供するのに役立つものです。この新しいターゲットは、トゥルーイスト・セキュリティーズがキンベル・ロイヤリティ・パートナーズが堅実な財務成長の態勢を整えていると考えていることを示唆しています。
投資家と市場ウォッチャーは、キンベル・ロイヤリティの業績を注意深く観察し、同社が修正された予想に沿うか、あるいはそれを上回るかを見極め、この予想が株価の市場パフォーマンスに与える影響を測ることになるだろう。
その他の最近のニュースでは、キンベル・ロイヤリティ・パートナーズは2024年第1四半期に記録的な業績を発表し、1日の生産量、売上高、EBITDAが過去最高を更新した。同社は分配金を普通ユニット当たり14％増の0.49ドルにすると発表し、米国の石油・天然ガス業界の将来について楽観的な見方を続けている。
M&Aの動きは鈍いものの、キンベル・ロイヤリティ・パートナーズはパーミアン・ベースンでの大型案件を見込んでおり、保守的なバランスシートで強固な財務基盤を維持している。
その他の進展として、同社は取締役会メンバーのベン・J・フォートソン氏の逝去を発表した。フォートソン氏の貢献は、当社の発展と継続的な成功に不可欠なものであり、石油・天然ガス鉱物とロイヤリティへの戦略的投資は、当社の成長に重要な役割を果たした。
これらはキンベル・ロイヤリティ・パートナーズの最近の動向の一部である。同社のヘッジ・プログラムは、今後2年間の石油・天然ガス生産量の約20％をカバーするもので、ヘインズビル・シェールでの生産量は3％増、パーミアン・シェールでは5％増となった。
経営陣は、投資主に対して長期的な価値を生み出すことを期待しており、パーミアン・シェール盆地を中心に、様々な盆地での合併・買収の機会に対して前向きである。
インベスティング・プロの洞察
Truist SecuritiesによるKimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP)のポジティブな見通しに続き、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加洞察を提供します。
キンベル・ロイヤリティは、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が92.55%と堅調であり、収益に比して収益を生み出す能力が高いことを示しています。また、同社の経営陣は積極的な自社株買いによって財務戦略への自信を示しているが、これは過小評価と株主価値向上へのコミットメントのシグナルとなり得る。
さらに、キンベル・ロイヤリティ・パートナーズは11.68%という高い配当利回りを誇り、株主への価値還元へのコミットメントを反映している。これは、8年連続で配当を維持している実績が裏付けている。さらに、同社の株価は52週高値付近で取引されており、その価格はピーク時の98.6%となっている。
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