月曜日、Truist SecuritiesはGlacier Bancorp (NYSE:GBCI)のアウトルックを更新し、目標株価を前回の38.00ドルから46.00ドルに引き上げ、一方で同銘柄のHoldレーティングを継続した。この修正は、2024年と2025年の1株当たりコア利益（EPS）の予想を、それぞれ1.60ドルと2.15ドルに1％と7％引き下げたことを反映している。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、2024年と2025年の1株当たりコア利益（EPS）予想をそれぞれ1％減の1.60ドル、7％減の2.15ドルに下方修正した。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、NIIの減少はバランスシートの縮小によるものだと指摘した。2024年度の純金利マージン（NIM）予想は3.72％で、経営陣のガイダンス（約3.80％）に比べ、より保守的である。
これは、バランスシートの規模をさらに縮小しない限り、2024年第4四半期までに3.00%のNIMを達成するには、証券キャッシュフローとローンのリプライシングだけでは十分でない可能性があるためである。
EPS予想は下方修正されたものの、アナリストは預金コストの安定性について楽観的な見方を示し、信用動向は引き続き良好であると指摘した。今後の正味償却率（NCO）は、ほとんどの同業金融機関のそれを上回る水準で推移すると予想される。
同レポートはまた、株価は適正評価と考えられる水準に近づいているものの、現在は市場と比べて割高な水準で取引されていることを認めた。新しい目標株価46ドルは、2025年の推定一株当たり利益の20倍率に基づいている。
他の最近のニュースでは、グレイシャー・バンコープは有望な展開を見せている。同社は第2四半期に純利益を37％大幅に増加させ、4,470万ドルに達したと報告した。
この伸びは純利鞘の2.68％への上昇を伴っている。同行はまた、ハートランド・バンクから6支店の買収を完了し、これは今後の純利息収益の伸びを押し上げると期待される戦略的な動きである。
アナリスト会社DAダビッドソンは、グレイシャー・バンコープの目標株価を前回の45.00ドルから49.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。この決定は、純金利収入の予想が予想を下回ったため、一株当たり利益の予想が減少したにもかかわらず行われた。
この調整は、上昇が見込まれる純利鞘の変化とは関係なく、同行の有価証券ポートフォリオの管理戦略に起因するものである。
グレイシャー・バンコープは、有機的成長に加え、将来の成長の起爆剤となる可能性のある戦略として、合併・買収の協議にも積極的に関与している。
建設部門の貸出残高や預金残高の減少などいくつかの課題はあるものの、同行は今年後半に純利息収益の伸びと一桁台前半から半ばの貸出残高の伸びを見込んでいる。
インベスティング・プロの洞察
グレイシャー・バンコープ（NYSE:GBCI）が純利息収入の変動という難題を乗り切る中、投資家は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを注視している。InvestingProのデータによると、Glacier Bancorpの時価総額は約48.6億ドルで、株価収益率（PER）は26.28です。同社の収益は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で10.35%減少しているが、配当利回りは3.07%であり、40年連続で配当支払いを維持しているという驚くべき実績により、株主への価値還元への献身は依然として明白である。
インベスティング・プロのヒントは、グレイシャー・バンコープが直近1ヶ月で22.29%、直近3ヶ月で15.22%の力強いリターンを達成し、堅調な短期パフォーマンスを示していることから、同社の回復力を強調している。アナリストは引き続き同社の通年の収益性に自信を持っており、これはトゥルーイスト・セキュリティーズが言及した将来の正味償却額に関するポジティブな見通しを補完するものである。Glacier Bancorpの詳細な分析をお考えの方は、InvestingProに追加情報が掲載されており、クーポンコードPRONEWS24で年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となる特別オファーでアクセスできます。
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