月曜日、Truist Securitiesはガルフポート・エナジー・コーポレーション（NYSE: GPOR）の財務モデルを更新し、その結果、目標株価を前回の201ドルから194ドルに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
今回の調整は、トゥルーイスト・セキュリティーズが2024年から2026年までの株価予想を修正し、予測を更新したことによる。新しい目標株価194ドルは、2つの均等加重手法に基づいている。
1つ目の方法は、EV/EBITDAX倍率を5.5倍とするもので、これは同業他社平均の3.9倍より著しく高く、当社の2025年推定EBITDAX8億5,300万ドルに適用される。この見積もりは、コンセンサスの9億700万ドルを若干下回る。
トゥルーイスト・セキュリティーズが採用した2つ目の手法は、フリー・キャッシュ・フロー／企業価値（FCF/EV）利回りを10.0%と仮定するものです。この2つのアプローチによる評価には、ガルフポート・エナジーの財務見通しの包括的な分析が反映されています。
修正されたターゲットは、当社の最新の予想を反映し、投資家にガルフポート・エナジーの現在の評価ベンチマークを提供する。同社の株価は引き続き、市場環境とこれらの予測に沿った操業実績の影響を受ける。
その他の最近のニュースとして、ガルフポート・エナジー社は、業務効率と戦略的ヘッジで大きな成果を上げ、第1四半期の好調な財務状況を報告した。調整後EBITDAは1億8600万ドル、調整後フリー・キャッシュフローは3900万ドルであった。
ガルフポート・エナジー社はまた、天然ガス価格の変動を緩和するために強固なヘッジ・ポジションを維持する一方で、主に普通株式の買戻しを通じて株主への価値還元に取り組むことを確認した。
同社は1日平均約10億5,400万立方フィート相当の生産量を達成し、8本のグロス井戸を掘削した。ガルフポート・エナジー社は、一部の掘削・完成作業が延期されたにもかかわらず、2025年初頭に4坑のマーセラス開発計画を発表した。同社はまた、通年の生産量と資本ガイダンスを再確認し、自社株買い戻しに重点を置いている。
ガルフポート・エナジー社の財務基盤は強固で、ネット・レバレッジ・レシオは0.9倍、流動性は7億5700万ドルである。同社は2024年の残りの生産量の60％をダウンサイド・プロテクションでヘッジしており、2025年についてもヘッジを開始している。
さらに、オハイオ州マーセラスでの中流事業について協議中であり、今後の開発は商品価格次第である。
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