トゥルーイスト・セキュリティーズは月曜日、チェサピーク・エナジー（NASDAQ:CHK）の株価見通しを修正し、目標株価を112ドルから108ドルに引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持した。今回の調整は、2024年から2026年までの予測を更新するなど、同社の財務モデルを見直し、修正したことを受けたもの。
新しい目標株価は、2つの均等加重評価法の組み合わせに基づいている。1つ目の方法は、2025年のEBITDAX（金利・税金・減価償却・探鉱費控除前利益）に6.0倍の倍率をかけるもので、これは同業他社平均の4.1倍を大幅に上回る。この計算に使用された2025年EBITDAX見込み額は59億4,500万ドルで、コンセンサス予想の54億3,000万ドルを上回っている。
さらに、トゥルーイスト・セキュリティーズによる2つ目の評価方法では、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）の企業価値（EV）に対する利回りを9.0%と仮定しています。このような手法の組み合わせにより、目標株価は108ドルに修正された。
アナリストのコメンタリーには、修正された目標株価が財務モデルに組み込まれ、今後3年間の予測に影響を与えるという言及が含まれている。これは、目標株価の調整が予想される業績指標と市場環境の変化の結果であることを示している。
このように、チェサピーク・エナジーの株価評価と将来の業績予想は、目標株価の更新と「買い」のレーティング維持に反映されており、目標株価の若干の調整にもかかわらず、同社の潜在能力に対する自信を示している。
その他の最近のニュースでは、チェサピーク・エナジー・コーポレーションは2024年第1四半期の財務・事業計画を維持し、フリー・キャッシュ・フローを生み出し、生産ガイダンスを据え置いた。
同社は22本のターンイン・ラインを延期し、24本の掘削済みだが未完成の井戸を建設しており、市場の供給過剰と需要低迷のため、第2四半期には日量約4億立方フィートの削減を見込んでいる。しかしチェサピークは、状況が改善するにつれ、下半期には生産減少が安定化すると見込んでいる。
同社はサウスウェスタンとの合併に引き続き全力を挙げており、統合と合併の可能性を生かすことに重点を置いている。このコミットメントは、再確認され増額された25億ドルの信用枠によって、さらに実証されている。
こうした最近の動きは、チェサピークの戦略的柔軟性と市場環境に適応する回復力を示している。同社は、低コスト構造と効率的な供給体制を重視しており、長期的な天然ガス需要への対応についても楽観的であることから、市場の変動に対応する準備が整っていることがわかる。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがチェサピーク・エナジー（NASDAQ:CHK）の目標株価を最近調整したことを受け、インベスティング・プロの現在の指標は投資家にさらなる背景を提供する。時価総額106.2億ドル、PER10.09のチェサピーク・エナジーは、PEGレシオ-0.12によって強化されたバリュー・プロポジションを提示しており、潜在的な利益成長期待に対する過小評価を示している。さらに、2024年第1四半期までの過去12ヶ月間における同社の株価純資産倍率は0.99であり、同社の本質的価値と密接に一致している。
インベスティング・プロのヒントは、同社の同期間の粗利益率30.95%と営業利益率15.51%の堅実さを強調しており、効率的な経営と強力な競争力を反映している。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が-63.98%と大幅に低下したにもかかわらず、同社は14億9900万ドルの売上総利益を達成することができました。
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