火曜日、UBSはエネルギー・サービス・セクターのトップ企業であるシュルンベルジェ・リミテッド（NYSE:SLB）の「買い」レーティングと67.00ドルの目標株価を再確認した。シュルンベルジェは2024年第2四半期決算を発表し、調整後1株当たり利益（EPS）は0.85ドルとなり、UBSの予想0.82ドル、アナリストの予想0.83ドルを上回った。
シュルンベルジェの業績が予想を上回ったのは、予想以上の利益率による。シュルンベルジェの調整後EBITDAマージンは25%に達し、UBSおよびアナリスト予想の24.6%および24.4%を上回った。この業績は、同社の業務効率と財務予測を上回る能力を反映している。
北米では、シュルンベルジェは四半期ベースで3%の増収を達成しました。これは、米国陸上事業が低調であったものの、メキシコ湾岸事業が堅調であったためです。海外では、全地域で前四半期比5%以上の増収となりました。特筆すべきは、シュルンベルジェの国際的な地理的ユニットの半数以上が過去最高の売上高を達成したことで、国際市場におけるシュルンベルジェの存在感が広範かつ強固なものであることを示しています。
UBSでは、シュルンベルジェの掘削・計測（D&I）マージンは、2024年下半期を通じて改善を続けると予測しています。さらに、株主還元は2025年に増加し始めると予想しています。こうした好調な業績と前向きな見通しに基づき、UBSはシュルンベルジェをエネルギー・サービス業界のトップ・ピックに据え置いた。
その他の最近のニュースでは、SLBは第2四半期の業績が好調で、利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）が22億8,800万ドルと予想を上回りました。調整後1株当たり利益（EPS）は85セントで、コンセンサス（83セント）を上回った。この数字は、売上高がコンセンサス予想を1％上回り、国際的な力強い成長を反映している。SLBはまた、アンゴラ・クワンザ海盆のカミンホ・プロジェクト向け13ウェル海底生産システムおよび関連サービスの契約を含む、トタル・エナジーズとの重要な協力関係も発表した。
TDコーウェン、RBCキャピタル、シティはいずれもSLBに自信を示しており、TDコーウェンは同社の目標株価を64ドルに引き上げ「買い」を継続、RBCキャピタルとシティはそれぞれ69ドルと62ドルの目標株価を維持した。これらのポジティブな格付けは、SLBの第2四半期の好調な業績と前向きな戦略を受けたものだ。
しかし、SLBが提案した77億5,000万ドルとされるChampionX社の買収は、米司法省からの再度の情報提供要請により延期されている。以上が同社の最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
シュルンベルジェ・リミテッド（NYSE:SLB）が堅調な業績を示し続ける中、InvestingProのリアルタイム・データは同社の強みを強調している。時価総額702億ドル、PER16.01と、Schlumbergerは収益に対して魅力的に評価されている。さらに、同社の売上高は2024年第2四半期時点で12.68％増と、過去12ヶ月間で顕著な伸びを示しており、エネルギーサービス部門における強力な地位を示している。
インベスティング・プロのヒントは、17人のアナリストが来期の業績を下方修正し、株価が目先の利益成長率に比して高いPERで取引されていることから、注意を促している。しかし、こうした懸念は、シュルンベルジェが54年連続で配当を維持し、現在の配当利回りが2.22%、同期間の配当成長率が10%であることでバランスが取れている。加えて、同社は適度な負債水準で経営しており、過去12ヶ月間は黒字を計上しているため、投資家は財務の健全性を再確認することができる。
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