ティグレス・ファイナンシャル・パートナーズは24日、ウォルマート・インク（NYSE:WMT）の見通しを更新し、12ヶ月の目標株価を86ドルに引き上げる一方、「買い」のレーティングを再表明した。小売大手ウォルマートのテクノロジー活用とオペレーション強化は、継続的な市場シェア拡大と収益性の主な原動力として挙げられており、ひいては株主価値を高めると期待されている。
ウォルマートは、高所得世帯の取り込み、商品ラインナップの拡大、集配サービスによる顧客の利便性向上に成功している。こうした取り組みにより、店舗とオンライン両方のトラフィックが増加し、収益成長の加速に寄与している。
人工知能（AI）を業務に統合したことも、業務効率と収益性を向上させた要因として注目されている。
ウォルマート＋会員プログラム、マーケットプレイス、データアナリティクスの拡大など、小売企業の戦略的イニシアチブは、増収増益に貢献している。ウォルマートのマーケットプレイスでは、米国の出品者が前年比36％増加し、4億2,000万SKUを超える豊富な品揃えとなっている。さらに、ウォルマートは店舗の改善に力を入れており、最近、世界各地で70店舗の改装が完了し、年内に900店舗以上の改装を計画している。
ウォルマートの新しいプライベート・フードブランド、ベターグッヅは、同社にとって過去20年間で最大の食品発売となり、競争力のある価格でプレミアム品質を強調している。このブランドは現在の食品トレンドに合致しており、商品の大半を5ドル以下で提供している。同時に、ウォルマートはヘルスセンターを閉鎖し、薬局や眼鏡サービスなど、より収益性の高い分野に注力することで、医療サービス戦略を調整している。
株主還元を強化するための財務戦略には、一貫した配当増額と自社株買いが含まれる。ウォルマートは最近、四半期配当の9％増額を発表し、直近四半期に10億6000万ドルの自社株買いを実施した。
タイグレス・ファイナンシャル・パートナーズは、ウォルマートの幅広い商品展開と顧客価値提案は、成長する事業ラインとB2B資産への投資と並んで、同社の好業績傾向を維持し、株主価値を高めると予想している。同社の新たな目標株価は、現在の水準から配当を含めたトータルリターンが23%以上となることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ウォルマート・インクがいくつかの重要な動きの対象となっている。KeyBancとDeutsche Bankは、ウォルマート株の目標株価を引き上げた。Stifelも目標株価を引き上げ、同社の力強い売上成長を強調した。これらの調整は、投資家ミーティングが成功し、四半期決算が好結果だったことに伴うものだ。
ウォルマートはまた、高度なオートメーション技術を活用して生鮮品の流通を強化するため、全米に5つのハイテク物流センターを建設する計画を発表した。この移転により、約2,000人の新規雇用が創出され、生産性が大幅に向上する見込みである。
法的分野では、ウォルマートは、同社の送金サービスが悪用されたとして連邦取引委員会から提起された賠償請求に対する防御に成功した。しかし、シカゴの第7巡回区控訴裁判所の判決により、同社は欺瞞的な価格設定慣行を主張する訴訟に直面しなければならない。
こうした最近の動きは、ウォルマートが競争力を維持するため、テクノロジー、戦略的投資、強固な法的戦略を駆使し、ダイナミックな小売環境を乗り切る努力を続けていることを反映している。
インベスティング・プロの洞察
ウォルマート・インク（NYSE:WMT）は堅調な財務実績を示しており、同社の市場ポジションと将来展望をより深く理解できる主要指標に反映されている。ウォルマートの時価総額は5,661億9,000万ドル、PERは29.93倍と、投資家が魅力を感じる規模とバリュエーションの両方を示しています。同社の株主価値へのコミットメントは、29年連続増配という素晴らしい実績からも明らかであり、これは財務の安定性と一貫した業績の証である。
インベスティング・プロのヒントは、ウォルマートが消費財流通・小売業界の著名なプレーヤーであり、目先の収益成長率に比して低いPERで取引されていることを強調している。これは、同社の業績見通しから、株価が過小評価されている可能性を示唆している。さらに、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPEGレシオは0.44であり、ウォルマートの収益成長はPERを上回ると予想され、成長志向の投資家にとって良いバリューを示す可能性がある。
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