火曜日、NeedhamはNXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI)の買いを維持し、目標株価を前回の$280から$300に引き上げた。同社は、同社の決算とガイダンスを評価した結果、同社の予想と一致したものの、他社が予想する2024年後半のより楽観的な予想には届かなかった。この調整は、同社の成長の可能性、特に自動車分野での成長への確信を反映したものだ。
Needhamのアナリストは、NXPの見通しが若干下方修正されたにもかかわらず、主にマクロ経済的要因によるものだが、同社の自動車関連事業は最下位を脱したように見えると指摘した。収益の伸びは上昇傾向にあり、マージンも堅調に推移している。2025年までには、稼働率の向上、収益の増加、良好な製品ミックスにより、マージンがさらに改善する見込みである。
Needhamによる評価では、NXPの業績と戦略的コメントが車載半導体分野の他社に圧力をかける可能性を示唆している。これには、Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM)、Mobileye (NASDAQ:MBLY)、ON Semiconductor (NASDAQ:ON)のような「買い」評価の企業や、Infineon Technologies、STマイクロエレクトロニクス、ルネサスのような非カバレッジ企業も含まれる。
ニーダムは予想をほぼ据え置いたが、目標株価を17.5倍の17.00ドルとした。倍率の引き上げは、NXPの自動車向け収益が最低水準から回復しているという確信によって正当化される。
その他の最近のニュースでは、NXPセミコンダクターズが一連の動きをナビゲートしている。同社の第2四半期決算は、第3四半期の予想は市場予測を下回ったものの、プロフォーマEPSは3.20ドルとなり、予想を達成した。ドイツ銀行は弱い予想にもかかわらず、同社の「買い」レーティングを維持し、オッペンハイマーは目標株価を330ドルに引き上げ、長期的成長への楽観的な見方を示した。
NXPセミコンダクターズも自社株買いプログラムを継続し、3億1,000万ドルの自社株を買い戻した。同社は特に自動車分野で在庫を慎重に管理しており、今期は1.6ヵ月から1.7ヵ月に若干増加する予定である。
さらに、NXPセミコンダクターズはバンガードとパートナーシップを結び、戦略的な動きとして年間40億ドルの追加収益を見込んでいる。同社はまた、潜在的な競争にもかかわらず、中国での製造を現地化している。これらは、NXPセミコンダクターズの事業における最近の進展の一部である。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、NXPセミコンダクターズNV（NASDAQ:NXPI）の時価総額は660億1,000万ドルと堅調で、半導体業界で大きな存在感を示している。NXPのPERは23.58倍で、特に財務体質の強さを示すピオトロスキー・スコア9を考慮すると、同社の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。さらに、NXPは過去3ヶ月間、26.25%の価格トータルリターンと力強いリターンを示しており、同社の成長軌道に対するニーダムの前向きな見通しと一致している。
InvestingPro Tipsは、NXPが6年連続で増配しており、株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を維持しており、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。より深い分析とより戦略的な洞察に関心のある読者のために、NXP Semiconductorsのプラットフォームにはさらに12のInvestingProTipsが用意されています。これらの貴重な洞察にアクセスし、投資戦略を強化するには、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引になります。
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