火曜日、Evercore ISIはユナイテッド・パーセル・サービス（NYSE:UPS）の財務見通しを調整し、同社株のIn Lineレーティングを維持しながら、目標株価を145ドルから138ドルに引き下げた。今回の調整は、UPSの2024年第2四半期決算が予想を下回ったことを受けてのもの。物流大手UPSの調整後1株当たり利益（EPS）は1.79ドルで、エバーコアISIの予想1.94ドル、コンセンサス予想1.99ドルを下回った。同社の業績は、歩留まりとマージンを圧迫した厳しい製品構成の影響を受けた。
業績不振に加え、UPSは2024年通期のガイダンスを修正した。同社は現在、売上高を約930億ドルと予想しており、これは前回予想した920億ドルから945億ドルの範囲から若干シフトしたものである。さらに、連結営業利益率予想は9.4%に引き下げられ、事前ガイダンスの10.0%から10.6%に引き下げられた。
この修正数値は、今年後半がUPSにとって引き続き難題となる可能性を示唆している。エバーコアISIは、UPSの第3四半期EPS予想をさらに引き下げ、前回予想の1.78ドルから1.60ドルに変更すると発表した。これはストリート予想の2.04ドルを著しく下回る。また、第4四半期の前提も、新しい通期目標を達成するには高すぎる可能性があると見られている。
こうした動きを反映し、エバーコアISIはUPSの2024年と2025年の通期EPS予想を下方修正した。新予想は、それぞれ7.90ドル、9.66ドルから7.56ドル、9.20ドルとなった。これらの変更にもかかわらず、同社はUPS株のIn Lineレーティングを維持することを選択し、現在の株価が同社の短期的な見通しを適切に反映している可能性があることを示唆している。
他の最近のニュースでは、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）の第2四半期業績が悪化し、調整後の利益は1株当たり1.79ドル、売上高は1.1％減の218億ドルとなった。これは、小口配送の需要減とチームスターズの労働契約による経費増が原因である。戦略的な動きとして、UPSはメキシコの著名なエクスプレス・デリバリー会社であるEstafeta Mexicana S.A. de C.V.を買収し、北米全域でロジスティクスとデリバリー・サービスを拡大する意向を発表した。2024年までに完了する予定のこの買収の財務的詳細は明らかにされていない。
UBSはUPSの「買い」のレーティングを維持し、国内パッケージのEBITの改善が見込まれることから、第2四半期の1株当たり利益（EPS）予想を2.00ドルから1.95ドルに修正した。さらに、UPSはCoyote Logistics Truck Brokerage事業をRXOに10億2,500万ドルで売却する契約を締結し、取引完了後に業績見通しを修正する予定である。こうした動きの中、UPSはブライアン・ニューマン最高財務責任者（CFO）の退任も発表し、後任探しを開始した。これらの最近の進展は、UPSの進化する軌道の一部である。
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