水曜日、RBCキャピタルはアルファベット・インク(NASDAQ:GOOGL)株の見通しを調整し、同社株のOutperformレーティングを維持しながら、目標株価を200.00ドルから204.00ドルに引き上げた。
目標株価の修正は、検索とグーグル・クラウド・プラットフォーム(GCP)の業績が牽引し、売上高と1株当たり利益(EPS)が予想を上回ったアルファベットの決算報告を受けたものだが、ユーチューブとネットワークの業績が弱含みであったため、ややバランスが取れていた。
同社は、第2四半期の結果がまちまちであったことを認めた上で、ファンダメンタルズは予想をわずかに上回ったと指摘した。この評価は、中小企業（SMB）広告セクターのチェックに支えられている。
プラス面はあるものの、RBCキャピタルは、財務モデルに影響を与えるAI関連の減価償却費の増加が予想されるため、投資家が第3四半期の利益率見通しに否定的な反応を示す可能性があると予想している。
RBCキャピタルは、新たな目標株価とアルファベットの市場での地位に対する継続的な支持を反映し、2026年のEPS予想を小幅に引き上げた。同アナリストは、アルファベットのAI分野での可能性を強調し、進化するAI環境で成功する能力の証拠として、検索における同社の業績を挙げている。同社によると、アルファベットのオペレーショナル・レバレッジは改善傾向にあり、これは増益と株主への資本還元の増加につながる可能性があるという。
デジタル広告市場への影響についても触れ、同社はやや前向きな見通しを示唆した。検索、ダイレクトレスポンス、ブランドダイナミクスに関するアルファベットからのコメントは好意的であったが、アジア太平洋地域における前年のeコマースの好調さとの比較では厳しいものがあった。
結論として、RBCキャピタルの分析によると、アルファベットはAIリーダーとしての能力を発揮しており、同社の長期的な成長と収益性に貢献する可能性のある主要分野で好調な業績を上げている。目標株価のわずかな引き上げは、アルファベットの戦略的方向性と市場での地位に対する当社の自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、アルファベット・インクは、UBSによる目標株価の調整や、第2四半期の収益予測を上回るなど、注目すべき動きを見せている。UBSは、人工知能投資による収益成長が見込まれるとして、アルファベットの目標株価を204ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
さらに、アルファベットの第2四半期の売上は、デジタル広告売上の増加とクラウド・コンピューティング・サービスの旺盛な需要により、アナリスト予想を上回り急増した。
アルファベットの検索事業の収益は、グーグルの中核事業における収益化の革新的な改善により、今年は推定250億ドル増加すると予想されており、これは例年に比べて大幅な増加である。しかし、UBSによると、グーグル・クラウド・プラットフォームにおけるAIの進歩による潜在的な収益効果は、2025年前半以降にならないと顕在化しない可能性があるという。
さらに、アルファベットとテスラは時間外取引で株価が下落したものの、予想を上回る収益を計上した。アルファベットのクラウド事業も28.8％増の103.5億ドルに達し、アナリスト予想の101.6億ドルを上回った。これらの最近の動向は、デジタル広告市場におけるアルファベットの強力な地位と、競争の激しいクラウド分野での足跡の拡大を反映している。
インベスティングプロの洞察
アルファベット・インク(NASDAQ:GOOGL)は、RBCキャピタルの楽観的な見通しと一致し、財務の健全性と市場でのリーダーシップを示し続けています。InvestingProのリアルタイムのデータを見ると、同社の強力なポジションを裏付ける主要指標が明らかになります。アルファベットの時価総額は2兆2,600億米ドルと大きく、市場におけるヘビー級の地位を裏付けている。同社のPERは28.1倍となっており、目先の利益成長と組み合わせると有利と考えられ、投資家にとって魅力的なバリュエーションとなる可能性を示唆しています。
インベスティング・プロのヒントは、アルファベットの財務の健全性を強調し、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期債務を上回っていることを指摘している。さらに、9人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、アルファベットがポジティブな軌道に乗っているとの見方を強めています。さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProはアルファベットの財務および市場パフォーマンスに関する追加情報を提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、投資判断に役立つ合計13のInvestingProヒントをご利用いただけます。
RBCキャピタルのレポートで強調されたように、提供されたデータと洞察はアルファベットの現在の財務状況を反映し、同社の持続的な成長と収益性の可能性を裏付けています。強固なファンダメンタルズと戦略的なAIイニシアティブにより、アルファベットはインタラクティブ・メディア＆サービス業界において主導的な地位を維持する態勢を整えています。
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