水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはエスティローダー（NYSE:EL）のスタンスを調整し、セクター・パフォームからアウトパフォームに格上げした。同社はまた、同社の株式の新しい目標株価を131.00ドルに設定した。今回の格上げは、化粧品大手に対するリスクとリターンのバランスがポジティブに変化したことを反映している。
同社は、エスティ ローダーのトップラインの成長が鈍化していることを認め、特に中国における成長率の低下がその原因であるとしている。にもかかわらず、RBCキャピタルは、同社の1株当たり利益（EPS）と投資家心理は最低点に達し、現在は改善に向かっていると考えている。
エスティ ローダーのマージン機会は、格上げの重要な要因として強調された。RBCキャピタルは、エスティ ローダーのマージン拡大の可能性に自信を示し、それは重要かつ達成可能な見通しであるとした。この楽観論は、エスティ ローダーの売上成長率に関する保守的な見通しにもかかわらず、維持されている。
目標株価131.00ドルのバリュエーションは、RBCキャピタルが控えめな売上成長率と利益率の拡大予測を用いて算出したものである。このことは、エスティ ローダーのビジネスモデルの基本的な強さと、売上成長への期待が控えめであっても株主価値を生み出す能力に対する信念を示唆している。
まとめると、RBCキャピタルのアウトパフォームへの格上げは、エスティローダーの将来の財務業績に対する好意的な見方を示しており、131.00ドルという新たな目標株価は、同社の財務指標の改善が期待されることの証しとなっている。
最近のニュースでは、エスティ ローダーにいくつかの重要な進展があった。同社は、アキル・シュリバスタバを新しい取締役副社長兼最高財務責任者（CFO）に任命したと発表した。
シュリバスタバ氏は、25年以上にわたる財務およびリーダーシップの経験を生かし、エスティ ローダーのグローバル財務、経理、税務、財務、投資家対応、新規事業開発の各組織を統括します。
エステ・ローダーの業績は最近のニュースでも注目されており、売上高成長率予想は従来の7%増から5%増に修正され、FY25の非GAAPベースの一株当たり利益（EPS）予想は4.15ドルから3.90ドルに調整された。
同社はまた、スキンケアポートフォリオの戦略的拡大であるデシエム・ビューティー・グループを買収し、現金控除後の投資総額は3トランシェで約17億ドルに達した。
アナリストはエスティ ローダーを注視している。レイモンド・ジェームズは同社を「ストロング・バイ」から「マーケット・パフォーム」に格下げ、TDコーウェンは「ホールド」を維持し、より顧客中心のアプローチの必要性を示唆した。
バークレイズも目標株価を140ドルから136ドルに引き下げ、イコールウェイトを維持した。
その他の企業ニュースでは、高級ファッションブランドTOM FORDがピーター・ホーキングスのクリエイティブ・ディレクター職からの退任を発表した。2024年9月にミラノのショールームで発表される2025年春夏コレクションは、現在もホーキングスのクリエイティブ・ディレクションによるもの。
ホーキングスの後任となる新しいクリエイティブ・ディレクターは、まもなく発表される予定だ。これらは、それぞれの業界における両社の地位を形成する最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
エスティローダー(NYSE:EL)がRBCキャピタルマーケッツのアウトパフォームへのアップグレードで注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータが投資シナリオをさらに豊かにする。エスティ ローダーの売上総利益率は、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で70.77%に達しており、厳しい環境下で収益性を維持する同社の能力を強調しています。さらに、配当利回り2.64%、29年連続増配の実績など、株主還元に対する同社のコミットメントも明らかだ。
InvestingPro Tipsは、さらに2つの点を強調している：エスティ ローダーの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を示していること、そして株価が52週安値付近で取引されており、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供している可能性があることです。より詳細な分析をお求めの方には、エスティ ローダーの財務状況をより包括的に見ることができる15のInvestingPro Tipsをご用意しています。これらの洞察に関心のある投資家は、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読を最大10%割引で利用できる。
時価総額358.4億ドル、将来予想PER52.54倍と、エスティ ローダーの評価指標は微妙な様相を呈している。PERは割高なバリュエーションを示唆しているが、同社の高い利益率と一貫した配当支払いは、長期投資家にとって正当化される可能性がある。エスティローダーが市場の不確実性を乗り越えていく中で、これらのInvestingProの洞察は投資判断に極めて重要な情報を提供する可能性がある。
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