水曜、RBCキャピタルはカナディアン・ナショナル鉄道（CNR:CN）（NYSE:CNI）株にアクションを起こし、目標株価を前回の172.00カナダドルから169.00カナダドルに調整した。
同社の第2四半期業績が予想を下回ったことを受けての調整だ。カナディアン・ナショナル鉄道の第2四半期決算は1株当たり1.84ドルで、コンセンサス予想の1.93ドルには届かなかった。
目標株価の引き下げにもかかわらず、同社はセクター・パフォームのレーティングを維持している。
第2四半期の業績に加え、労働争議による混乱が続いていることから、カナディアン・ナショナル鉄道の経営陣は1株当たり利益（EPS）成長率予想を修正した。同社は現在、1桁台半ばから後半のEPS成長を見込んでおり、従来予想の10％から一歩後退する。
RBCキャピタルの決定は、最新の決算と同社のガイダンスの更新を反映したものである。RBCキャピタルのアナリストは、"この第2四半期の結果は、潜在的なストライキに関連した継続的な転用と組み合わせることで、経営陣はEPS成長率ガイダンスを（10％から）一桁台半ばから後半に引き下げることを促した "と指摘した。
アナリストの予想通り、株価はこのような展開により下押し圧力に直面する可能性がある。業績見通しの修正とストライキによる混乱の可能性は、カナディアン・ナショナル鉄道株に対するRBCキャピタルのスタンスに影響を与える重要な要因である。
これらの変更は市場での株価のパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、投資家に通知される。更新された目標株価169.00カナダドルは、提示された財務数値と会社予測に基づくカナディアン・ナショナル・レイルウェイのRBCキャピタルの現在の評価を反映している。
その他の最近のニュースでは、カナディアン・ナショナル鉄道（CN）にいくつかの重要な進展があった。バーンスタイン・ソクジェン・グループは、コスト圧力や第2四半期の予想輸送量がコンセンサスを下回るなど、目先の見通しに懸念があるとして、CNの株価をアウトパフォームからマーケット・パフォームに格下げした。さらに、目標株価を130.67ドルとし、従来の146.25ドルから引き下げた。
労働関連のニュースでは、CNとTeamsters Canada Rail Conferenceとの交渉は、拘束力のある仲裁に入るという申し出が拒否され、後退に直面した。この争議は労働協約の近代化をめぐるもので、CNは従業員の生産性とワーク・ライフ・バランスを向上させると主張している。
財務面では、燃料サーチャージとRTMの減少により収入が1％減少したものの、CNは第1四半期の営業成績が堅調であったことを報告した。同社は、石油、化学、フラックスサンド、金属の各分野で成長した一方、石炭、穀物、林産物の各分野では減少した。こうした課題にもかかわらず、CNは通年のガイダンスを再確認し、2024年のEPS成長率を10％と予想した。
子会社との契約では、CN の子会社 CNTL がユニフォーアに代表されるオーナー・オペレーターとの 4 年契約を批准し、2027 年 12 月 31 日までカナダ全土のトラック・コンテナ配送のサービス継続が確保された。以上が、CNの事業と財務実績に影響を与える可能性のある最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
カナディアン・ナショナル鉄道（NYSE：CNI）に対するRBCキャピタルの最近の評価は、企業の財務の健全性と市場パフォーマンスを注意深く監視することの重要性を強調している。同社の第2四半期業績と潜在的な労働ストライキに対する継続的な懸念に照らして、投資家はInvestingProが提供するリアルタイムのデータと洞察で追加のコンテキストを見つけることができます。2024年第1四半期現在、カナディアン・ナショナル鉄道の調整後時価総額は758.3億ドルで、PERは19.36倍となっており、同社の収益を割高に評価する市場を反映しています。
インベスティング・プロのヒントは、カナディアン・ナショナル鉄道が29年連続増配という特筆すべき実績を持ち、55.78％という素晴らしい粗利益率を誇っていることを強調している。これらの要因は、陸上輸送業界における著名なプレーヤーとしての地位と相まって、同社の財務の安定性と株主還元へのコミットメントを垣間見ることができる。しかし、アナリストが来期の業績を下方修正し、株価が目先の利益成長率に比して高いPERで取引されていることから、投資家は強みと潜在的な警戒領域の両方を考慮する必要がある。
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