水曜日、Cadence BanCorp (NYSE: CADE) の株価は、Piper Sandler が同社株のスタンスを "Overweight" から "Neutral" に調整したため、レーティングが変更された。同社はまた、34.00ドルにケイデンス-バンコープの目標株価を修正し、33.00ドルの以前の目標からわずかに増加した。
目標株価の修正は、2024年の業績予想を2.57ドルから2.60ドルに引き上げる一方、2025年の業績予想を2.88ドルから2.78ドルに引き下げたことを反映している。新たな目標株価は、業界マルチプルの上昇による調整である2025年業績予想の約12.25倍に基づいている。
アナリストは、「中立」に格下げした主な理由として、ケイデンス・バンコープの年初来のアウトパフォームを挙げている。同行の株価は最高値を更新しており、同社は依然として好調なポジションにあるが、特に金利引き下げによる収益圧迫の可能性が小幅であることや、M&Aの可能性が低いことを考慮すると、同業他社と比較してさらなるアウトパフォームの可能性は限定的であるとアナリストは見ている。
同レポートはまた、無利息預金（NIBD）が安定すれば、純金利マージン（NIM）は2024年後半にいくらか上昇する可能性があるとしている。経営陣は年末までに21％程度を目標としており、これは従来の20％から上昇する。
パイパー・サンドラーの「中立」スタンスへの移行は、ケイデンス・バンコープの最近の保険売却による利益が完全に実現されたとの考えも影響している。同社は、ポジションを再考する前に、アウトパフォームを促進する新たなカタリストや株価の引き下げを警戒するとしている。
その他の最近のニュースでは、ケイデンス・バンコープが堅調な業績で注目されている。同行は2024年第1四半期にGAAPベースの純利益1億1460万ドル、継続事業からの調整後純利益1億1440万ドルを計上した。
当行の貸出残高は、特に非不動産および持ち家の商業・工業用ポートフォリオ、住宅ローンにおいて大幅な伸びを示した。中核顧客預金も増加し、堅調な財務実績に貢献した。
Keefe, Bruyette & Woods (KBW) は最近、ケイデンス・バンコープの目標株価を調整し、前回の32.00ドルから33.00ドルに引き上げた。
同社はこの変更のきっかけとして、ケイデンス・バンコープの最近の四半期業績を挙げており、1株当たり利益と引当金計上前の純収入の両方が大幅に上回ったことを強調している。
KBWの見通しは引き続きポジティブで、予想以上に良好な無利息預金ミックス、持続的に安定した金利、堅調なローンの伸び、自社株買いの可能性などから、さらなる増益の可能性があると見ている。
これらは、ケイデンス・バンコープの戦略と、短期的に株主価値を提供する能力に対する自信を示唆する最近の動きである。同行の最近の業績とKBWによる目標株価の修正は、同行の成長軌道と2025年に向けてのより広い業界の期待に先駆けた収益性の可能性に対する確信の裏付けとなっている。
インベスティング・プロの洞察
パイパー・サンドラーによる最近の株価調整の中で、ケイデンス・バンコープ（NYSE: CADE）は注目に値する財務指標と傾向を示している。InvestingProのデータによると、Cadenceの時価総額は61.3億ドル、PERは10.3で取引されており、業界と比較して潜在的に魅力的なバリュエーションであることがわかります。さらに、株価は大きな成長を遂げており、1年間の価格トータルリターンは50.55%で、過去1年間の強力なパフォーマンスを示しています。
InvestingProのヒントは、Cadence BanCorpが11年連続で一貫して増配しており、堅実な株主利回りを維持していることを強調している。さらにアナリストは、同社は今年黒字となり、純利益が伸びると予測している。これらの要素は、安定した収入と成長の可能性を求める投資家にとって興味深いものだろう。インベスティング・プロは、ケイデンス・バンコープの将来性をさらに掘り下げたい投資家のために、投資判断の参考となるヒントを豊富に提供している。
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