水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはコカ・コーラ（NYSE: KO）株の見通しを調整し、アウトパフォームのレーティングを再確認しながら、目標株価を65ドルから68ドルに引き上げた。この修正は、コカ・コーラが報告した好調な四半期決算を受けたもので、注目すべきトップラインの伸びと継続的な販売量の勢いを示した。
同社は、同社の最近の業績が高品質であることを強調し、下半期は第3四半期がマイルドになる可能性があるとの見通しを示した。この予測は、第2四半期に見られた出荷時期の恩恵の逆転が予想されること、比較対象がますます厳しくなっていること、先進国市場が若干軟調であることに基づいている。
このような変化が予想されるにもかかわらず、RBCキャピタルはコカ・コーラの基本的な強さについては肯定的な見方を維持している。RBCキャピタルは、コカ・コーラには今年度の財務目標を達成する勢いと適応力があるとみている。同アナリストは、コカ・コーラはダイナミックなグローバル環境を乗り切る体制が整っていると指摘し、同社の通期ガイダンスは達成可能だと判断した。
目標株価は前回の65ドルから68ドルに修正されたが、これはコカ・コーラの業績維持能力に対する自信を反映している。アウトパフォームのレーティングは、コカ・コーラ社の株価が同社がカバーする銘柄の平均よりも良いパフォーマンスを継続するというRBCキャピタルの予想を示している。
最近のニュースでは、コカ・コーラの第2四半期決算が堅調な業績を報告し、比較可能一株当たり利益（EPS）が前年同期比で7％増加した。この成長は、為替の逆風やボトラーの再フランチャイズ化の進行など、様々な課題にもかかわらず達成された。コカ・コーラは世界各地域で事業拡大を達成しており、この成功はデジタル・イノベーションとマーケティングに注力したことによるものである。
コカ・コーラはまた、2024年のガイダンスを修正し、既存事業売上高の成長と、既存事業売上高を除いたEPSの大幅な増加を見込んでいる。更新されたガイダンスでは、2024年の既存事業売上高成長率を9～10％、既存事業EPS成長率を13～15％と見込んでいる。
同社は比較可能な売上総利益率と営業利益率の力強い伸びを報告し、フリーキャッシュフローは33億ドルとなった。長期借入金により40億ドルの現金を調達し、年内にIRSの税務訴訟を上訴する予定である。しかし、フェアライフのために13億ドルの費用が発生し、2025年に53億ドルの最終支払いが予定されている。
為替の逆風や、増税と設備投資の増加によるフリーキャッシュフローの減少など、いくつかの課題に直面しているものの、コカ・コーラは成長を促進し、リターンを向上させることに引き続き尽力している。同社は、好調な第2四半期決算と2024年の前向きな見通しを背景に、成長軌道を楽観視している。
インベスティングプロの洞察
RBC Capital Marketsのコカ・コーラ（NYSE：KO）に対する最近の支持は、InvestingProを通じて入手可能な様々な指標と洞察によって裏付けられている。特筆すべきは、コカ・コーラは53年連続で増配しており、配当の信頼性に確固たる実績があることで、同社の前向きな見通しと一致している。さらに、コカ・コーラの印象的な売上総利益率は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で60%近くに達しており、同社の財務の健全性をさらに強調している。
InvestingProのデータによると、コカ・コーラは26.09という高い株価収益率（PER）で取引されている。さらに、同社の株価はボラティリティが低く、ポートフォリオの安定を求める投資家にとって魅力的である。
コカ・コーラの財務パフォーマンスと市場ポジションに関するより微妙な洞察を提供する11の追加インベスティング・プロ・ヒントが用意されている。これらの洞察をより利用しやすくするため、読者はクーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となる。コカ・コーラの次回決算日は2024年10月22日に迫っており、情報に基づいた意思決定を行う投資家にとって、これらの洞察は特に貴重なものとなるだろう。
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