水曜日、ジェフリーズはユナイテッド・パーセル・サービス(NYSE:UPS)のレーティングを「買い」に据え置く一方、目標株価を前回の175ドルから145ドルに引き下げた。この調整は、UPSの第2四半期業績が予想に届かず、通期ガイダンスの引き下げにつながったことを受けたもの。ジェフリーズは、過去2年間、継続的な挑戦と連続した年間ガイダンスの引き下げにもかかわらず、回復の可能性を見ている。
同社は、UPSの通期ガイダンスが一貫して下方修正され、経営陣の信頼性を低下させていることに失望感を表明した。ジェフリーズは現在、保守的なスタンスをとっており、2024会計年度の予想は新たに発表された同社のガイダンスを下回る設定となっている。しかし、UPSの株価はフリー・キャッシュ・フロー利回りが1桁台の高水準で取引されていると指摘し、現在の市場の反応は予想の引き下げを十分に織り込んでいると考えている。
ジェフリーズは、競合のフェデックス(NYSE:FDX)と比べたUPSのバリュエーション・プレミアムの解消が転換点を示す可能性があると強調した。同社は、UPSが下半期に価格設定とコスト管理策を実施すると予想しており、これは同社の業績にとって重要なプラス材料となると見ている。
目標株価の引き下げにもかかわらず、ジェフリーズは「買い」のレーティングを維持し、UPSへの信頼を改めて表明した。同社のスタンスは、最近の後退にもかかわらず、UPSの株価が投資家にとってまだ貴重な機会を提供する可能性があるとの見方を示唆している。UPSが今年後半に前述の手段を実行できるかどうかが、予想される回復を達成する上で極めて重要となる。
他の最近のニュースでは、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）が2024年第2四半期決算で事業の軌道が好転したことを明らかにした。同社はまた、メキシコの著名な小口荷物プロバイダーであるEstafeta社を買収し、ヘルスケア分野と中小企業向けの物流サービスを強化する計画を発表した。
インベスティングプロの洞察
ユナイテッド・パーセル・サービス(NYSE:UPS)が財務の乱高下を乗り切る中、アナリストや投資家はその業績指標や市場での地位を注意深く監視している。インベスティング・プロのデータによると、UPSの時価総額は現在1,092億4,000万ドル、PERは21.05倍で、投資家心理と同社の収益力を反映している。注目すべきは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で9.25％の減収にもかかわらず、UPSは22.33％の安定した売上総利益率を維持しており、厳しい環境下で効果的にコストを管理する能力を強調しています。
インベスティング・プロのヒントの一つは、UPSの配当の一貫性を強調しており、14年連続で増配し、26年間支払いを維持している。さらに、株価は52週安値付近で取引されており、航空貨物・ロジスティクス業界における同社の重要な役割を考慮すると、長期投資家にとって潜在的なエントリー・ポイントになる可能性がある。
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ジェフリーズは保守的な見通しで「買い」のレーティングを維持しているため、インベスティング・プロのデータとヒントはUPSの財務の健全性と市場評価に関する幅広い視点を提示し、投資家に同社の反発の可能性を評価するための追加的な背景を提供します。
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