水曜日、Blackstone Mortgage Trust (NYSE:BXMT) の株価は、BTIG の市場アナリストの継続的な支持を受け、「買い」のレーティングを継続、目標株価は23.00ドルとなりました。同社の最近の財務報告書は、$ 0.49の分配可能な一株当たり利益（EPS）を示し、$ 0.05でBTIGの予想と$ 0.04でコンセンサス予想の両方を上回った。
この数字には資産売却による損失1,250万ドルが含まれており、2024年第1四半期の損失6,100万ドルと合わせ、2024年上半期の損失幅7,000万ドルから8,000万ドルという経営陣の予想と一致しました。
Blackstone Mortgage Trust の分配可能EPSは0.56ドルで、アナリストの予想と一致しました。しかし、GAAPベースのEPSは0.35ドルの損失となりました。これは主に、CECL準備金として知られる信用損失引当金が第2四半期に1億5,240万ドルと、予想を上回る額となったためです。
その結果、CECL準備金総額は9億600万ドル（1株当たり5.21ドル）となり、第1四半期の7億6600万ドルから顕著に増加した。
CECL準備金の増加は、報告書で指摘された唯一の課題ではなかった。不良債権となる可能性のある貸出債権を追跡するウォッチリストは、当四半期末時点でポートフォリオ全体の22.8%から27.1%に増加した。こうした課題を受け、Blackstone Mortgage Trust の取締役会は、四半期配当を1株当たり0.62ドルから0.47ドルに引き下げることを決定しました。
こうした状況を受け、BTIG のアナリストは、Blackstone Mortgage Trust の予想を現在見直し中であることを示唆しました。この声明は、同社が最新の決算結果と取締役会による調整を考慮し、予測を再評価していることを示唆しています。
最近のニュースでは、Blackstone Mortgage Trust の2024年度第1四半期は、分配可能利益が1株当たり0.33ドル、償却前利益が0.55ドルであったにもかかわらず、GAAPベースの純損失が1株当たり0.71ドルとなりました。同社はまた、1株当たり0.62ドルの配当を宣言し、17億ドルとほぼ記録的な流動性レベルを維持した。
BTIG は Blackstone Mortgage Trust の目標株価を23ドルに設定し、買いポジションをスタートさせました。同社は、Blackstone の264億ドルという多額のローンコミットメントと、同セクター最大のピュアプレイ・トランジショナルレンダーとしての競争力を評価しました。
Blackstone Mortgage Trust はまた、取締役9名の再選を承認し、2024年の独立登録会計事務所として Deloitte & Touche LLP の指名を承認しました。ウォルフ・リサーチは同社のカバレッジを開始し、Peer Performのレーティングを付与し、211億ドルという多額の純ローンエクスポージャーを強調した。同社は9件のローンを格上げし、13件のローンを格下げし、2件の不良債権を解決し、積極的なポートフォリオ管理を実証した。
フィッチ・レーティングスによると、市場全体では、米国のオフィス・ローンの延滞が6月に増加した。30日以上延滞したローンの総額は18.6億ドルから19.2億ドルに増加し、30日延滞ローンの55％をオフィスローンが占めた。これらは Blackstone Mortgage Trust の最近の動向のひとつです。
InvestingPro の見解
Blackstone Mortgage Trust の直近の業績と市場の反応を踏まえ、InvestingProは投資家が関心を持ちそうな追加情報を提供しました。InvestingProのデータによると、Blackstone Mortgage Trust の時価総額は31.4億ドルで、PER は682.41倍と非常に高く、株価が収益に比べて割高で取引されていることを示すシグナルと考えられます。さらに、同社の配当利回りは12.63％と魅力的で、特に同社が13年連続で配当支払いを維持していることを考えると、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。
しかし、アナリストは今年度の売上減少を予想しており、将来の配当の持続性に影響を与える可能性があることに注意が必要です。こうした状況にもかかわらず、Blackstone Mortgage Trust の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務債務を満たす堅実なポジションを保っています。BXMTの2つのInvestingPro ヒントは、株主への多額の配当と今年度の黒字予想を強調しています。より深い分析とさらなるヒントについては、投資家はInvestingProを探索することができます。これらの洞察で投資戦略を強化するには、クーポンコードPRONEWS24を使用して、年間Proおよび年間または隔年Pro+購読を最大10%割引でご利用ください。
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