火曜日、シーポート・グローバル・セキュリティーズはスフィア・エンターテインメント（NYSE:SPHR）のスタンスを調整し、株価のレーティングをニュートラルからバイに引き上げ、目標株価を48.00ドルに設定した。同社の分析では、スフィア・エンターテインメントを体験経済セクターの最有力候補としており、市場全体が下落する中、株価は割安と判断している。
このアップグレードは、スフィア・エンターテインメントの新たな収益源への期待に支えられている。シーポート・グローバル・セキュリティーズは、同社が2025年にフランチャイズ契約を発表し、初期フランチャイズ料と継続的な建設コンサルティング収入の両方を得る可能性があると予想している。このような契約は、2025年に9000万ドル以上の高収益をもたらす可能性があるという。
同社の楽観的な見方は、スフィア・エンターテインメントのフランチャイズ・モデルの可能性に基づくもので、大幅な財務的成長につながる可能性がある。同アナリストは、予想されるフランチャイズ収入の流れは仮説に過ぎないが、初期フランチャイズ料と建設コンサルティング収入の見込みは、アップグレードのための説得力のある財務的触媒を提示すると指摘している。
さらに、シーポート・グローバル・セキュリティーズは、スフィア・エンターテインメントの収入に貢献するレベニューシェアの可能性により、仮想のフランチャイズ・オープン後の数年間で、財務的な上積みがさらに見込まれると見ている。こうした機会は、スフィアの新店舗が営業を開始してから数年後に実現すると予測されている。
48.00ドルに修正された目標株価は、スフィア・エンターテインメントの株価に対するポジティブな見通しを反映しており、現在の取引水準からの大幅な上昇を示唆している。同社の分析は、今後数年間に予想される戦略的拡大と新たなビジネスモデルにより、株価の将来的な業績について強気の見方を示している。
他の最近のニュースでは、スフィア・エンターテインメント株式会社が2024年度第3四半期の堅調な決算を発表した。同四半期の総収益は約3億2,100万ドル、調整後の営業利益は6,150万ドルであった。この成功に大きく貢献したのは、ラスベガスのザ・スフィア会場で、270以上のイベントで約100万人のゲストをもてなした。
さらに、スフィア・エンターテインメント社は、現執行会長兼最高経営責任者（CEO）のジェームズ・L・ドーラン氏との契約を更新した。新しい契約条件では、ドーラン氏は年俸23万ドル以上の基本給と、基本給の200％以上の目標ボーナスを受け取ることになります。契約更新は2027年6月30日まで。
アナリストは、同社のスフィア会場での好調な業績、イベントでの高い集客率、企業イベントへの進出を潜在的な成長の指標として取り上げている。しかし、MSGネットワークスでは、配信・広告収入の減少による減収も指摘されている。以上が、スフィア・エンターテインメント社の最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
シーポート・グローバル・セキュリティーズがスフィア・エンターテインメントを目標株価48.00ドルの「買い」に格上げしたことを受け、スフィア・エンターテインメントが過去12カ月で大幅な収益成長を遂げ、2024年第3四半期時点で598.56％という驚異的な伸びを示したことは注目に値する。この成長は、2024年第3四半期に98.28％の四半期収益成長によってさらに例証されており、同社の短期的な業績が好調であることを示している。しかし、スフィア・エンターテインメントの営業利益率は-24.85%とマイナスのままであり、急拡大に伴うコストを反映していることを考慮することが重要である。
InvestingProのヒントは、アナリストがスフィアエンターテインメントの売上高は今年成長すると予想していることを強調し、これは潜在的なフランチャイズ契約からシーポートの楽観的な収益予測と一致している。しかし、同社は急速に現金を使い果たしており、今年の純利益は減少すると予想されている。さらに、スフィア・エンターテインメントは現在、株主への配当金を支払っていない。
時価総額13.5億ドル、PER7.36のスフィア・エンターテインメントの株価は、先週-9.94%の1週間トータルリターンを記録している。このような課題にもかかわらず、同社は過去12ヶ月間黒字を維持しています。InvestingProは、スフィア・エンターテインメントの財務をより深く知りたい投資家のために、https://www.investing.com/pro/SPHR、追加のヒントを提供しています。スフィア・エンターテインメントの財務の健全性と将来の見通しについて、さらなる洞察を提供できるInvestingProのヒントが9つあります。
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