木曜日、BMOキャピタルはブルックフィールド・アセット・マネジメント（NYSE:BAM）の見通しを調整し、目標株価を前回の36.00ドルから37.00ドルに引き上げた。同投資会社は同社株に対するマーケット・パフォームのレーティングを維持した。今回の調整は、ブルックフィールドが2024年後半に向けて潜在的な収益成長を見込んでのものだ。
予想される収益の増加は、AEL 保険資産からの追加拠出、トランジションおよび不動産フラッグシップの資金調達努力、マージン拡大の可能性など、様々な要因からもたらされる見込みである。BMOキャピタルの分析によると、これらの要因が総合的にブルックフィールド・アセット・マネジメントの来期の収益成長を加速させる可能性がある。
マーケット・パフォームのレーティングに変更はなく、BMO キャピタルは同社の株価がより広範な市場またはそのセクターと同程度に推移する可能性が高いと見ていることを示している。この評価は、ブルックフィールド・アセット・マネジメントの株式に関するリスクとリターンのバランスの取れた見方を反映している。
BMOキャピタルはコメンタリーの中で、目標株価の調整と格付け維持の根拠を説明している。同社は、「2024年後半に向け、AEL保険資産、トランジション、不動産フラッグシップの資金調達、マージン拡大の可能性からの追加的な貢献により、収益成長は加速すると思われる」と指摘した。
BMOキャピタルはまた、ブルックフィールド・アセット・マネジメントのFRE（フィー関連収益）バリュエーション25倍について言及した。この指標は、株価に対する同社の収益性を測るために使用され、BMOのコメントは、バリュエーションが株式のバランスのとれたリスクとリターンの見通しの要因であることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ブルックフィールド・アセット・マネジメントが好調な第2四半期を報告し、運用資産総額は約1兆ドルに達した。この大幅な成長は、同社が必要不可欠な資産や、ソフトウェア、ヘルスケア、金融インフラなどの新分野に注力していることに起因する。
キャッスルレイクやnベント・エレクトリックの電熱ソリューション事業など、最近の買収により、再生可能電力分野での地位はさらに強固なものとなった。
ブルックフィールドのクレジット事業は大幅な成長を遂げ、3000億ドル以上の資産を運用し、第2四半期の収益は19%増加した。同四半期、同社は680億ドルの資金を調達した。市場のボラティリティにもかかわらず、ブルックフィールドは前向きな見通しを維持しており、年内は堅調な展開量と取引活動の増加を見込んでいる。
同社はまた、9月10日にインベスター・デイを開催し、5年間の見通しに関する最新情報を提供する予定である。1,070億ドルの未回収ファンドのコミットメントと19億ドルの手元現金により、ブルックフィールドの流動性は依然として強固である。
以上、ブルックフィールド・アセット・マネジメントを取り巻く最新動向でした。
インベスティング・プロの洞察
BMOキャピタルがブルックフィールド・アセット・マネジメント(NYSE:BAM)の業績上昇を予想する中、InvestingProの最新データは同社の財務見通しをポジティブなものにしている。時価総額は666.2億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは36.58であり、同社は成長態勢にある。特筆すべきは、BAMの純利益が今年伸びると予想されていることで、これは今年同社が黒字になると予測するアナリストも同じ意見だ。これはInvestingProのヒントと一致しており、さらに同社は過去12ヶ月間黒字であり、財務の安定性を強調している。
InvestingProのデータでは、2024年時点の配当利回りも3.94%となっており、過去12ヶ月間の配当成長率は18.75%と堅調で、株主価値の提供に対する同社のコミットメントを反映している。さらに、直近の1週間の株価トータル・リターンは-8.12%と落ち込んでいるものの、1年間の株価トータル・リターンは21.43%と目覚ましく、回復力と回復の可能性を示唆している。現在の株価は52週高値の86.93%で、アナリストによるフェアバリュー予想は42.5ドル、InvestingProによるフェアバリュー予想は45.6ドルとやや高く、成長の余地があることを示している。
これらの洞察、特に期待される収益性と配当の伸びは、ブルックフィールド・アセット・マネジメントの将来の業績に関するBMOキャピタルの楽観論をさらに実証するものと思われる。同社の財務状況をより深く知りたい投資家のために、BAMの市場ポジションと将来の見通しに関する包括的な分析を提供する、追加のInvestingProのヒントが利用可能です。
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