TD Cowen は、Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS) の業績見通しを修正し、同社株の目標株価を前回の128ドルから137ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
木曜日に発表されたこの修正は、同社の2024年第2四半期決算を受けたもので、同社は特に下半期の業績モデルを若干変更した。
目標株価の調整は、ニューヨーク州での係争中の売却を考慮し、今後予想される四半期収益に基づいている。TDコーウェンの分析では、2025年の推定EBITDAの14倍というバリュエーションを示唆しており、これが新しい目標株価を裏付けている。
このバリュエーションは、将来予測のわずかな上昇と、Gentiva Health Services (GTIV) の買収に関連するセカンダリー取引の影響の両方を反映している。
アダス・ホームケアの最近の業績と将来の見通しは、アダス・ホームケアの収益軌道に影響を与えると予想される財務的なニュアンスと戦略的な動きを考慮した目標株価の改定に集約されている。
在宅介護サービスを提供するヘルスケア分野で事業を展開するアダス・ホームケアは、GTIVの買収を控えており、戦略的な局面を迎えている。この動きは、アナリストのコメントにあるように、同社の財務に重大な影響を及ぼすと予想される。
Addus HomeCareの総収益は2億8690万ドルで、前年比10.4%増、調整後1株当たり利益は26.2%増の1.35ドルだった。重要な進展は、株式の売出しが完了し、ジェンティバのパーソナルケア資産を含む将来の買収を目的とした約1億7,600万ドルの純現金収入が得られたことである。
この買収により、アダス・ホームケアはテキサス州におけるパーソナル・ケア・サービスのリーディング・プロバイダーとなることが期待される。
InvestingProの洞察
Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS)が、予想されるGentiva Health Servicesの買収を含む戦略的展開を進めている中、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することは重要である。InvestingProのデータによると、Addus HomeCareの時価総額は22.2億ドルで、ヘルスケア・セクターにおける同社の重要な存在感を反映している。PERは29.1倍、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは30.22倍で、同社は高い利益倍率で取引されている。これは、同期間のPEGレシオが1.17であり、PERに比して将来の収益成長が期待できることを示していることでさらに強調されている。
InvestingProのヒントは、Addus HomeCareが52週高値付近で取引されていることを強調し、価格はこのピークの97.13％で、株価は過去6ヶ月間に大幅な価格上昇を経験し、34.44％のリターンを誇っています。アナリストは来期の業績を上方修正しているが、これは2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が11.57%と堅調であることを反映したものと思われる。加えて、同社のキャッシュフローは利払いをカバーするのに十分であると報告されており、同社は適度なレベルの負債で運営されているため、財務の安定性を懸念する投資家にとっては心強いだろう。
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