Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS) は、TD Cowen のアナリストによって株価見通しが修正された。コーヒーチェーンの目標株価は前回の50.00ドルから47.00ドルに引き下げられた。
目標株価の引き下げにもかかわらず、アナリストは同社株の買いの評価を維持した。
今回の調整は、同社が店舗全体でモバイル注文の導入を進めていることを受けたもの。同アナリストは、ダッチ・ブラザーズはモバイル注文の展開を順調に進めており、2024年末までに50％以上の店舗に導入することを目指していると強調した。この進展により、2025年には既存店売上高（SSS）が一桁台半ばの伸びを示すことが期待される。
アナリストはまた、ダッチ・ブロス株の現在のバリュエーションを指摘し、2年先までの企業価値対金利・税金・減価償却前利益（EV/EBITDA）倍率が18倍と過去最低水準で取引されていると指摘した。このバリュエーションは、一株当たり28ドルでのダウンサイド・プロテクションを提供すると考えられている。
ダッチ・ブロスは2024年第2四半期の決算で大幅な上昇を報告した。ドライブスルーコーヒーチェーンの売上高は前年同期比30％増の3億2500万ドル、調整後EBITDAは34％増の6500万ドルだった。
これらの堅調な数字を受けて、ダッチ・ブロスは通年の売上高と調整後EBITDAのガイダンスを引き上げた。財務的成長に加え、同社はテキサス州フリスコで900店舗目の開店を祝い、2024年には150～165店舗の新規開店を計画している。
ダッチ・ブロスは販促活動の増加によりマージンが圧迫される可能性があると予想しているが、将来の見通しについては楽観的である。ダッチ・リワード・プログラムに対する顧客の好意的な反応と、好調な店舗マージンが引き続き業績を牽引すると予想される。
同社はまた、より資本効率の高いリース契約へと戦略的にシフトしており、1店舗当たりの資本支出を削減するため、リターンと生産性の向上に取り組んでいる。
インベスティングプロの洞察
Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS)が現在の市場をナビゲートする際、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの明確なイメージを提供します。時価総額55.7億ドル、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で31.97%の堅調な収益成長率を誇るダッチブロスは、競争の激しい業界でその拡大能力を示しています。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが今年度の純利益と売上高の伸びを予想しており、同社の収益性に前向きな見通しを示していることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示唆している。株価純資産倍率は13.12倍と高く、同社は簿価に比べ市場価値が高いと認識されており、成長志向の投資家にとって魅力的なポイントとなり得る。
より深い分析に関心のある方には、Dutch Brosの財務と市場の可能性をさらに洞察できる14の追加インベスティング・プロ・ヒントがあります。これらのヒントは、26.53ドルというインベスティング・プロのフェアバリュー推定値とともに、投資家に同社の価値と将来性についての包括的な見解を提供することができます。ダッチ・ブロスはモバイル注文機能を拡大し続け、既存店売上高の成長を目指しているため、これらの指標は投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行う上で極めて重要である。
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