UBSは、フルエンス・エナジー社（NASDAQ：FLNC）の見通しを修正し、目標株価を従来の32ドルから28ドルに引き下げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを維持した。
この調整は、フルエンス・エナジー社が2024会計年度の第3四半期決算を発表し、予想を上回ったことを受けて行われた。同社はまた、2024年度通期のガイダンスを従来の予想の下限に引き下げた。
フルエンス・エナジーは、当四半期中に受注が大幅に増加したことを発表し、受注残高は前年同期比55％増の45億ドルに拡大した。この伸びは今後4四半期の売上高予想39億ドルを上回る。
決算を受けて、UBSは暦年2024年、2025年、2026年の調整後EBITDA予想をそれぞれ7,500万ドル、2億7,500万ドル、4億4,600万ドルに修正した。これらの数値は、以前の予測値である9,400万ドル、3億5,100万ドル、5億9,300万ドルから下方修正されたものです。
その結果、UBSは同年の調整後1株当たり利益（EPS）予想も更新した。新しい予想は、2024年、2025年、2026年についてそれぞれ0.15ドル、1.02ドル、1.71ドルである。これらの数値は、前回予想の一株当たり0.26ドル、1.44ドル、2.48ドルからの減少を反映している。
同投資会社は、フルエンス・エナジーの一貫したプロジェクト遂行を挙げ、過去4四半期連続で粗利益率10％を達成していることが収益性維持の重要な要因であるとした。
UBSは、再生可能エネルギーの普及拡大により急成長している電池市場におけるフルエンス・エナジーのポジションを強調しました。フルエンス・エナジーは、エネルギー転換への投資において最も急成長している分野のひとつであるエネルギー貯蔵分野におけるピュアプレイとして、UBSは依然としてトップ・バイと位置づけている。
フルエンス・エナジーはエネルギー貯蔵分野で大きく前進している。同社の2024年第2四半期の業績は目覚ましく、売上高は6億2,300万ドルに達し、新規受注は7億ドルを超えた。資本構造を合理化する広範な戦略の一環として、フルエンス・エナジーはクラスB-1普通株式の大部分を消却し、発行可能株式総数を削減した。
また、フルエンス・エナジーはインドのベンガルールに新しい遠隔監視・診断センター（RMDC）を開設し、グローバルな資産群の運用データインテリジェンスの向上を目指している。フルエンス・エナジーの新施設は、同社のグローバル・イノベーション・センターと統合され、資産パフォーマンスの最適化を通じて、サービスのパフォーマンスと顧客価値を高めることが期待されている。
InvestingProの洞察
UBSがフルエンス・エナジー社（NASDAQ:FLNC）の見通しを更新したことを受け、InvestingProプラットフォームはさらなる洞察を提供します。注目すべきは、同社が負債よりも多くの現金を保有していることであり、これは財務の安定性にとってポジティブな兆候である。さらに、アナリストはFluenceの将来を楽観視しており、当期純利益と売上高の成長を見込んでいる。これは、同社が報告した受注増と受注残高の拡大と一致しており、同社の成長可能性を補強している。
しかし、インベスティング・プロのデータは、フルエンス・エナジーの短期的なシナリオが厳しいことを示している。時価総額は24.8億ドル、株価純資産倍率は6.01倍と高く、簿価を上回って取引されている。加えて、株価は直近3ヶ月で32.09%下落するなど、直近で大きなボラティリティと値下がりを経験している。これらの指標は、UBSによる最近の目標株価の調整を考慮する投資家にとって特に関連性が高い。
インベスティング・プロ・プラットフォームでは、アナリストによる業績の上方修正、弱い粗利益率への懸念など、13の追加情報を掲載している。アナリストの目標株価27ドルに対し、インベスティング・プロのフェアバリュー予想は16.99ドルで、投資家は様々な観点から検討することができる。これらの包括的な洞察へのアクセスはhttps://www.investing.com/pro/FLNC。
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