月曜日、シティはアラマーク・ホールディングス（NYSE:ARMK）のスタンスを更新し、同社の目標株価を前回の36.50ドルから40.50ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。同社はアラーマークの業績に注目し、特に堅調と見られた第3四半期の国際事業の力強い成長に言及した。
同社によると、アラーマークの経営陣は中期的な動向について前向きなコメントを発表しており、好調な国際的な販売パイプライン、米国の教育セクターにおける記録的な販売シーズン、世界規模での初回アウトソーシング契約の全体的な好調な構成などを示しているという。また、FCバルセロナやエバートン・フットボール・クラブなど、最近の契約更新や獲得案件を含め、スポーツ・レジャー部門における同社の成功を強調した。
金融機関はまた、楽観的な見方をする理由として、アラーマークの戦略的な財務上の決定を指摘した。同社はサンアントニオ・スパーズの持分の売却を完了し、調達とグループ購買組織（GPO）の能力を強化するためのボルトオンM&Aを模索している。
シティの分析によると、アラーマークの経営戦略と市場活動は、同社の前向きな見通しに寄与しています。これには、競争上の優位性を向上させる機会の活用や、調整後営業利益への営業レバレッジが含まれます。
要約すると、シティの目標株価引き上げは、好調なアウトソーシング環境と、国際展開からスポーツ・レジャー提携まで様々なセグメントにおける戦略的イニシアチブを活用するアラーマークの能力に対する自信を反映しています。金融会社のコメントは、アラーマークの現在の事業軌道と将来の成長の可能性を示すスナップショットを提供している。
RBCキャピタルによると、アラマーク・ホールディングスの既存事業売上高は前年同期比10.8％増で、国際事業が16％増、米国事業が9％増となった。この成長は、基盤事業の拡大、価格戦略、新規顧客の獲得によるものである。
同社はまた、既存の信用契約の大幅な変更を行い、新たな信用枠と借り換え条件を導入した。BofA Securitiesのアナリストは、営業利益率拡大の可能性があるとして、アラーマーク株の買いレーティングを維持した。さらに、オッペンハイマーはアラーマークの目標株価を引き上げ、利益率拡大の可能性と価格戦略への自信を示した。
さらに、同社の第3四半期のEBITDAマージンは予想通りと報告され、EBITDAは予想を上回った。しかし、第4四半期のEBITDAは予想を下回った。最後に、ARAMARKはオペレーションのテコ入れとサプライチェーンの効率化から恩恵を受け、同社の財務にプラスに寄与すると予想される。
インベスティングプロの洞察
ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK)がシティから好意的な見通しを得ている中、InvestingProのデータは投資家が関心を持ちそうないくつかの主要財務指標を強調している。同社の時価総額は92億ドルと堅調で、株価収益率（PER）は26.39と、将来の収益成長に対する投資家の期待を反映している。注目すべきは、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが14.93と、より魅力的であることだ。さらに、ARAMARKは2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で22.62%の堅調な収益成長を示しており、これはシティの同社の業績に対するポジティブな評価と一致しています。
InvestingProのヒントは、ARAMARKの高い株主利回りと、ホテル・レストラン・レジャー業界の著名なプレーヤーとしての地位を強調している。しかし、アナリストが来期の業績を下方修正し、同社が弱い売上総利益率に苦しんでいることに注意することが重要である。こうした課題にもかかわらず、ア ラマークは11年連続で配当を維持し、52週高値付近で取引されている。
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