火曜日、Truist Securities は Digital Realty Trust (NYSE:DLR) の見通しを更新し、目標株価を前回の160.00ドルから168.00ドルに引き上げた。同社は株価の買いを維持している。
目標株価の調整は、Truist Securitiesのアナリストがいくつかの財務指標に基づく新しい評価を提示したことによる。新たな目標株価は、3分の1のウェイトを持つ212.12ドルの割引キャッシュフロー、同じく3分の1のウェイトを持つ1年後の予想純資産価値（NAV）に対する10％のプレミアム、そしてバリュエーション・モデルの最後の3分の1である今後12ヶ月（NTM）のEBITDAの22倍を組み合わせたものである。
この修正目標では、配当利回り3.3％を織り込み、デジタル・リアルティ・トラスト株のトータルリターンの可能性を15.2％示唆しています。この予想リターンは、株価が 12 カ月以内に目標価格に到達するという信念に基づいている。
目標株価 168.00 ドルは、2024 年の NTM 調整後 EBITDA の 25 倍、推定調整後営業収益 (AFFO) の 28 倍に相当します。これらの倍率は、デジタル・リアルティ・トラストの現在の取引倍率であるNTM EBITDAの23倍、2024年の推定AFFOの25倍と比較すると、トゥルーイスト・セキュリティーズが認識している潜在的な過小評価を示している。
デジタル・リアルティ・トラストは、データセンター、コロケーション、相互接続ソリューションを専門としている。同社の株価パフォーマンスと財務見通しは、不動産投資信託（REIT）や技術インフラプロバイダーに関心のある投資家が注視している。
その他の最近のニュースでは、デジタル・リアルティ・トラストは、2024年第2四半期決算が好調で、1億6400万ドルと四半期で最高のリース額を記録した。同社はまた、ロンドンのデータセンター・キャンパスの取得により欧州での事業拠点を拡大し、新商品を発表した。民間資本による資金調達も成功し、100億ドルを超える資金が集まり、財務基盤が強化された。
TD コーウェンは、これらの動きを受けて、デジタル・リアルティの目標株価を 122 ドルから 120 ドルに修正し、「ホールド」のレーティングを維持しました。同社は、2025 年の予想が 1 株当たり 1 桁台半ばのコア・ファンド・フロム・オペレーション（Core-FFO）の伸びを反映するよう調整されるため、短期的な株価上昇圧力がかかる可能性はあるものの、2024 年にも記録的、または記録的なリーシングに近い四半期になる可能性があると予想しています。
アンドリュー・パワーのアナリストは、デジタル・リアルティの民間資本イニシアチブの進展と、 顧客にタイムリーな商品を提供する能力について述べました。電力制約や供給問題など、潜在的な課題も指摘されましたが、解決に向か っています。これらの最近の進展は、データセンター業界におけるデジタル・リアルティの継続的な成長を反映しています。
インベスティング・プロの洞察
デジタル・リアルティ・トラスト（NYSE:DLR）に関する Truist Securities からの最新情報に続き、InvestingPro からの追加洞察を検討することは価値があります。デジタル・リアルティ・トラストは現在、PER 42.51という高い利益倍率で取引されており、これは市場に比べて割高な評価を示しています。しかし、注目すべきは、同社が目先の収益成長率に比して低いPERで取引されていることで、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間のPEGレシオはわずか0.25であり、投資家が株価に比して大幅な収益成長を期待している可能性を示唆しています。
さらに、デジタル・リアルティ・トラストは21年連続で配当金を支払い続けており、これは3.28%という堅実な配当利回りに反映されている。この一貫した配当支払いの歴史は、インカム重視の投資家にとって魅力的です。また、特化型リート業界における著名なプレーヤーとしての地位も、市場での地位を確固たるものにしている。
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