火曜日、ジェフリーズはホーム・デポ（NYSE:HD）の買いを継続し、目標株価は426.00ドルとした。同社は、金利上昇とマクロ経済の不確実性がホームセンター事業への支出減少につながったと指摘し、同社の業績に対する経済要因の影響を認めた。
このような逆風に見舞われた厳しい四半期にもかかわらず、ホーム・デポの効果的なコスト管理戦略により、金利・税引前利益（EBIT）マージンは予想以上に好調を維持したことが評価された。
直近の四半期では、ホーム・デポはSRS買収による6週間の売上増を織り込んだが、この動きが業績に複雑さをもたらした。同社は、小売企業の健全性を示す重要な指標である既存店売上高が不足した。しかし、経費を巧みに処理することで、売上不振による収益への影響を軽減することができた。
ジェフリーズの分析は、ホーム・デポの決算報告を受けて発表されたもので、経済情勢が変化する中、同社の財務の健全性を詳細に分析した。同レポートは、外部からの経済的圧力によってトップラインの成長が困難な時期におけるコスト管理の重要性を強調した。
ホーム・デポの今四半期の障害を乗り切る能力は、米国東部標準時間午前9時に行われた決算説明会でさらに詳しく説明された。この電話会議では、同社の戦略と財務実績に関する洞察が提供され、利害関係者は同社の現在の立場と将来の見通しについてより明確に理解することができた。
ホームセンター・セクターは、特に不透明な経済状況下では、より広範な個人消費動向を反映することが多いため、投資家や市場ウォッチャーはホーム・デポの財務状況を注視してきた。同社の株価パフォーマンスは、四半期決算とジェフリーズが株価の価値に改めて自信を示したという背景から、引き続き注目されている。
その他の最近のニュースでは、ホーム・デポは様々な金融会社の分析の焦点となっている。RBCキャピタル・マーケッツはホーム・デポのセクター・パフォームのレーティングを維持し、2025年度により有利な金利環境を予想している。ホーム・デポの第2四半期の1株当たり利益（EPS）は4.60ドルで、既存店売上高が-3.3％減少したにもかかわらず、スティーフェルの予想4.35ドルを上回った。
注目すべきは、ホームセンター事業に対する個人消費の減少により、ホーム・デポが年間業績見通しを修正したことだ。同社は現在、希薄化後1株当たり利益は2％から4％減少し、年間既存店売上高は3％から4％減少すると予想している。
こうした動きに加え、ホーム・デポは総売上高見通しを2.5％から3.5％の範囲に引き上げ、SRSディストリビューションの買収が下半期に完了し、約64億ドルの売上高に寄与すると見込んでいる。トゥルーイスト・セキュリティーズとスティーフェルは、これらの最近の動向を踏まえ、ホーム・デポの目標株価を修正した。
インベスティング・プロの洞察
インベスティングプロのデータによると、ホーム・デポ（NYSE:HD）の時価総額は3,429億1,000万ドルと大きく、小売セクターにおける同社の存在感の大きさを示している。同社のPERは23.03倍で、投資家は株価が収益に対して過大評価されているか過小評価されているかを測るために、しばしばこれを精査する。2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間で売上高は-2.52%と若干減少しているものの、ホーム・デポは33.48%と高い売上総利益率を維持しており、効率的なオペレーションとコスト管理戦略がジェフリーズの前向きな見通しに合致していることを反映している。
ホーム・デポの株主還元へのコミットメントは、14年連続増配、38年連続配当維持という配当実績からも明らかである。この一貫性は、インカム重視の投資家にとって、特に経済が不透明な中で重要な考慮事項である。さらに、2.6％の配当利回りで、同社は魅力的な収入源を提供している。インベスティング・プロのヒントはさらに、ホーム・デポが専門小売業界で著名なプレーヤーであることを明らかにしており、これは業界特有のパフォーマンスと安定性を評価する投資家にとって関連性がある。
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