水曜日、Jerash Holdings (NASDAQ:JRSH)の株価は目標株価を修正し、前回の4.00ドルから3.50ドルに引き下げた。レーティングを維持しているDA Davidson社は、株価の買いレーティングを維持している。
今回の調整は、2024年6月に発表されたジェラッシュの2025年第1四半期決算を受けたもの。同四半期の売上高は予想をわずかに上回り、前四半期に比べ成長の兆しを見せた。
同社の決算報告によると、売上高は増加傾向にあったものの、利益は予想に届かなかった。この不足は、輸送に関する継続的な問題と、滞留注文の迅速化に伴うコスト増に起因する。
こうした課題にもかかわらず、ジェラッシュの製品に対する需要は旺盛で、製造施設はフル稼働しており、2024年12月までの生産能力をフルに活用することを約束している。
ジェラッシュが直面したコスト増には、サプライチェーン費用と販売費および一般管理費（SG&A）の増加が含まれる。これらの追加コストは当四半期の営業損失につながった。しかし、DA Davidsonのアナリストは、同社の収益見通しは引き続き明るいと見ている。
買いのレーティングを正当化するにあたり、アナリストはジェラッシュ・ホールディングスの売上見通しの改善を挙げている。新たな目標株価3.50ドルは、当社の2025年暦年推定値を用いて算出した、利払い・税引き・減価償却前利益に対する企業価値（EV-EBITDA）倍率5.0倍に基づいている。
アナリストのコメントは、直近四半期に発生した営業損失にもかかわらず、同社のトップライン成長の可能性に対する自信を示唆している。
InvestingProの洞察
ジェラッシュ・ホールディングス(NASDAQ:JRSH)の目標株価が最近修正され、業績もまちまちになる中、InvestingProのデータとヒントは投資家にとって貴重な追加情報を提供している。同社は3,418万ドルの時価総額を保有し、厳しい四半期に直面しているにもかかわらず、InvestingProによって、財務安定の兆候となり得るバランスシート上の負債よりも多くの現金を保有していることが確認されている。さらに、ジェラッシュは株主に多額の配当を支払っており、現在の利回りは7.19%で、投資家への価値還元へのコミットメントを反映している。
業績面では、2024年第4四半期時点のジェラッシュの過去12ヶ月間の売上高は1億1,719万ドルで、粗利益率は14.42％に減少した。同社の株価は52週安値近辺で取引されており、特にアナリストが同社は今年黒字になると予測していることから、割安な機会を示唆する可能性がある。投資家はまた、現在の株価純資産倍率0.53は、同社の資産に対する潜在的な過小評価の指標となるかもしれない。
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