エレクトロバヤ・インク（NASDAQ:ELVA）は、クレイグ・ハラムのアナリストによって株価見通しが修正され、目標株価は前回の9ドルから6ドルに引き下げられた。
この修正は、エレクトロバヤの第3四半期決算が予想を下回ったことを受け、同社が2024会計年度の収益見通しを下方修正したことによる。
同社の更新された収益見通しは、顧客によるスケジュール変更に起因する2025会計年度への収益シフトを反映している。これらの変更は主に、エレクトロバヤのフォーチュン100および500にランクインする大手顧客向けの新しい倉庫建設のタイミングによるものである。アナリストは、これはビジネスの損失ではなく、むしろ延期であると強調した。
収益調整にもかかわらず、エレクトロバヤはマテリアルハンドリング（MH）市場で大きな進歩を続けており、建設、鉱業、防衛、鉄道などの新分野に進出している。同社は製品ラインも拡大しており、第3四半期の粗利益率は33.7%と一貫して改善している。
さらに、エレクトロバヤは新規および既存顧客の成長を促進するため、積極的に事業投資を行っている。同社はまた、戦略的資金調達の目標達成も間近に迫っており、継続的な事業運営と将来的な拡大努力を支援することが期待されている。
アナリストのコメントでは、第3四半期の業績は、まだ大きな成長の初期段階にある業界を反映しているとの見解が示されている。
エレクトロバヤは、固体電池プログラムの大幅な進展を発表し、今年後半には大手自動車メーカーに試作品を出荷する予定である。リチウムイオン電池のスペシャリストである同社は、有望なリチウムイオン伝導性セラミックと独自のセパレーター膜を開発した。また、大手自動車メーカーにパウチセルの試作サンプルを供給するための協議も進めている。
財務面では、エレクトロバヤの2024年第2四半期の売上高は前年同期比26％増の1,070万ドルに達した。売上高は予想を下回ったものの、EBITDAは6四半期連続で黒字を維持し、粗利益率は35％を達成した。同社の2024年通年の売上高ガイダンスは、4300万ドルと評価される強力なバックログを背景に、前年比58％の増加を示している。
株式分析では、クレイグ・ハラムはエレクトロバヤの目標株価を10.00ドルから9.00ドルに引き下げたが、評価は「買い」を維持した。同社の当面の商業的成長は、主にマテリアルハンドリングとロボティクスの分野であり、住友商事パワー＆モビリティとの重要な供給契約は日本市場への進出を意味する。
InvestingProの洞察
Electrovaya Inc. (NASDAQ:ELVA)の最近の株価見通し修正を受けて、InvestingProのデータとヒントは、同社の株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。最新の指標によると、時価総額は6,944万ドル、株価収益率（PER）は283.37と高く、同社が現在の収益に対して割高で取引されていることを示唆している。しかし、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは193.58とやや低く、これは将来の収益成長への期待を反映している可能性がある。
特筆すべきは、エレクトロバヤの2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上高が79.43%という大幅な伸びを示していることで、最近の収益認識の延期にもかかわらず、市場での可能性が強調されている。この成長はさらに、30.16%という高い売上総利益率に支えられている。マイナス面では、同社株は過去6ヶ月間に大幅な値下がりを経験しており、トータルリターンは-50.01%で、52週安値付近で取引されている。
インベスティング・プロのヒントは、エレクトロバヤは多額の負債を抱えており、投資家は同社の財務の健全性を評価する際に考慮すべきであると指摘している。また、最近の課題にもかかわらず、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想しており、これは市場への進出を拡大する同社の戦略的投資と一致している。
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