月曜日、H.C.ウェインライトはスフィア3Dコーポレーション(NASDAQ:ANY)株の見通しを調整し、目標株価を前回の4.00ドルから3.00ドルに引き下げた。同社は株価の買いレーティングを継続した。
今回の修正は、先週末に発表された6月期の減収を受けたもの。スフィア3Dは前四半期比33%減収となり、3月の690万ドルに対し470万ドルとなった。
この減収の主な原因は、同社の事業が半減したことによるもので、四半期末には1.2Eh/sのフリートが稼働していた。
このような状況にもかかわらず、スフィア3Dはホスティング・パートナーとの統合により約360台のS21を新たに導入し、フリートを拡大している。同社はテキサス、アイオワ、ミズーリに5つのホスティング・パートナーを持つ。
H.C.ウェインライトの予測では、増設された機体を考慮し、約35MWの電力を使用して1.25Eh/秒まで稼働が若干増加すると予測している。アナリストは、ポジティブな見通しを維持し、「買い」のレーティングを引用しているが、最近の価格動向を反映して目標株価を調整している。修正後の目標株価3ドルは、より広範なグループと比較して大幅にディスカウントされており、保守的な売上予測に基づいている。
アナリストは、投資の投機的性質を認めつつも、有利な法的展開によるリスク軽減を指摘している。しかし、企業規模が小さいこと、ホスティング・パートナーに依存していることは、投資家の懸念を助長する要因になりうると見ている。新たな目標株価は、2025会計年度の売上高予想1,950万ドルの3.3倍となる。
インベスティングプロの洞察
スフィア3Dコーポレーション(NASDAQ:ANY)がその財務的な旅をナビゲートするように、現在のInvestingProのデータは、同社の市場ポジションの深い理解を提供します。時価総額1,535万ドルのスフィア3Dは、その分野では比較的小さなプレーヤーです。同社の株価純資産倍率は0.46倍と低く、これは株価が資産に比べて過小評価されていることを示す可能性がある。
最近の収益減少にもかかわらず、スフィア3Dは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に121.94％の顕著な収益成長を見せている。しかし、この成長は、2024年第2四半期に14.64％の四半期収益減少という懸念と並置されている。さらに、株価は大きなボラティリティに見舞われており、6ヶ月間の価格トータルリターンは-62.4%となっており、同社への投資に伴うリスクを浮き彫りにしている。
InvestingProのヒントによると、スフィア3Dは低い収益評価倍率で取引されており、今年は利益を上げる見込みはないという。これらの洞察は、同社の積極的な現金消費と相まって、潜在的な長期的価値とリスクを理解しようとする投資家にとって非常に重要である可能性があります。スフィア3Dの財務の健全性と将来の見通しについてさらに深く知りたい方には、InvestingProのヒントが用意されており、同社の財務と市場ポジションの包括的な分析を提供しています。
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