ウェルズ・ファーゴは、ビル・ドット・コム・ホールディングス（NYSE: BILL）のアウトルックを調整し、目標株価を前回の60.00ドルから45.00ドルに引き下げる一方、アンダーウエイトのレーティングを維持している。
同社の評価は、同社の成長見通しに対する保守的なスタンスを示唆しており、力強い拡大への回帰を予想する楽観的な見方とは対照的である。
同金融機関の分析では、投資家はビル・コムの中期的な2桁台前半の成長への期待にシフトする可能性が高いとの見方を示している。この見通しは、現在の市場環境と、より低いバリュエーションでより魅力的なリスクとリターンのプロフィールを提示する他の企業との比較に基づいている。
ウェルズ・ファーゴは、ビル・コムの現在のEBITDA倍率が2025年暦年予想で19倍であることを指摘。この倍率は、同社の成長指標とバリュエーション指標を考慮すると、拡大するよりも縮小する傾向が強いと同社は予想している。
修正後の目標株価45.00ドルは、2025年暦年の売上総利益13億ドルの4倍と、2025年暦年のEBITDAの17倍から算出された倍率である。
ビル・コムは最近、2025年を期限とする約2億3500万ドル相当の転換社債の買い戻しを開始し、2025年12月に満期を迎える残りの社債を1億7200万ドルに減額した。さらに、サラ・アクトンが最高顧客責任者に任命された。これは、中堅・中小企業との関わりを強化することを目的とした戦略的な動きである。
アナリスト面では、ウルフ・リサーチが持続的成長への懸念を理由にビル・ドット・コム株をアウトパフォームからピアパフォームに格下げし、目標株価のレンジを46ドルから56ドルに修正した。一方、ニーダムはビル・ドット・コムの目標株価100ドルの買いレーティングを維持し、同社のテイクレート向上と人工知能を利用したイノベーションの可能性を強調した。オッペンハイマーは、市場の不確実性を理由に目標株価を70ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持した。
インベスティングプロの洞察
投資家がBill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL)のウェルズ・ファーゴによる最近の見通し調整を考慮する際、InvestingProのデータとヒントが同社の財務の健全性と市場ポジションの包括的なビューを提供することは注目に値する。Bill.comの時価総額は53.4億ドルで、マイナス102.92のPERにもかかわらず、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は85.76%と堅調で、同社の中核サービスおよび製品で高い収益性を維持する能力を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ビル・ドット・コムがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、これは財務の安定性を示すものであり、経営陣の積極的な自社株買いは企業価値への自信を示すものと思われる。さらに、株価は大きな変動を経験しており、最新データでは1年間の価格総合収益率が-54.24%となっているが、アナリストはBill.comが今年黒字になると予測しており、これが株価にポジティブなきっかけを与える可能性がある。
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