BofA証券は、リキディア・テクノロジーズ（NASDAQ: LQDA）の目標株価を調整し、前回の24.00ドルから23.00ドルに引き下げる一方、引き続き「買い」のレーティングを維持している。
新たな目標株価は、米国食品医薬品局（FDA）がユトレピアの最終承認が2025年半ば頃になるとの最新情報を発表したことを受けたもので、以前予想されていた2024年第4四半期からの変更となります。
リクイディア・テクノロジーズの経営陣は、ユトレピアの承認遅延の一因となった、リファレンスブランドであるタイバソDPIの独占販売権の追加延長というFDAの予期せぬ決定について争うことにしている。紛争の核心は、Tyvaso DPIを支持するデータが3年間の新剤形独占権を得る資格があるかどうかにあるようだ。
FDAの紛争処理期間をめぐる不確実性は、承認までに当初予想された9ヶ月よりも長くなる可能性があることから、BofA証券は予想を修正した。BofA証券は、承認スケジュールに関する見解を見直す前に、係争プロセスに関するさらなる最新情報が必要であると表明している。
最近のニュースでは、ユナイテッド・セラピューティクスがゴールドマン・サックスの中立評価を維持し、FDAが同社製品タイバソに3年間の独占期間を認めたことを認めた。この決定により、リクイディア・テクノロジーズの競合製品ユトレピアの市場参入は少なくとも2025年5月まで延期される。これと並行して、リクイディア・テクノロジーズはFDAのタイバソ支持の決定を受け、ジェフリーズとBTIGの両社から目標株価を引き下げられた。
挫折にもかかわらず、リクイディアはASCENTと第3相L606試験を含む計画された活動を続けている。興味深いことに、FDAはリクイディアのユトレピアを肺動脈性肺高血圧症（PAH）および間質性肺疾患に伴う肺高血圧症（PH-ILD）の治療薬として仮承認した。また、リクイディアはPHA2024国際PH学会で発表し、PAH治療のための治験製品を紹介した。
財務面では、ユナイテッド・セラピューティクスは堅調なポートフォリオ業績を示し、加速的自社株買い（ASR）プログラムは資本配分の戦略的アプローチを反映している。しかし、リクイディアは2024年第2四半期の売上高が前年同期の480万ドルから370万ドルに減少したと報告した。にもかかわらず、同社は1億3,300万ドルの余裕資金を維持している。
インベスティングプロの洞察
BofA証券によるリキディア・テクノロジーズ(NASDAQ:LQDA)の目標株価の最近の調整は、インベスティングプロのヒントで強調されたいくつかの課題と一致する重要な動きです。アナリストは最近、来期の業績を下方修正し、同社が今年黒字になるとは予想していない。このことは、リキディア・テクノロジーズが過去12ヶ月間利益を出していないという事実が裏付けている。さらに、株価は過去1週間でかなりの打撃を受け、潜在的なボラティリティと投資家の懸念を示している。
インベスティングプロ・データはさらにリキディア・テクノロジーズの財務状況を明らかにしている。同社の時価総額は7億5,181万ドルで、2024年第2四半期までの直近12ヶ月の株価/帳簿倍率は11.99倍と高い水準で取引されている。売上総利益率は69.52%と高いものの、同期間の売上高は16.65%減少している。さらに、1年間のトータル・リターンは40.66%増加しているものの、1週間のトータル・リターンは26.34%減少しており、株価のパフォーマンスは不安定だ。
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