Evercore ISI は、Workday (NASDAQ: WDAY) の業績見通しを修正し、目標株価を前回の290ドルから290ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持している。
同社は、現在の予測不可能な経済情勢を認識しつつ、Workday の第2四半期決算が予想に沿うと予想している。同社は、第3四半期および2025会計年度通期のガイダンスにおいて保守的なスタンスを維持すると予想している。
Workday のサブスクリプション売上は、18 億 9500 万ドルの予想に達するか、それをわずかに上回ると予想され、CRPO (計算上の履行義務) は約 15.5% と、ガイダンスに近い値になると予想されています。
経済情勢が不透明な中、第3四半期のCRPOガイダンスは15％～16％の範囲内に収まる見込みで、2025会計年度の利用料収入77億～77億2,500万ドルの予想に大きな修正はない。
2026年度の利用料収入の成長率予想は、下期のCRPOの成長率見通しの低下を反映し、約17％から約15％へと小幅に引き下げた。目標株価を290ドルに修正したのは、収益見通しがより保守的になったためで、2026年度の予想営業利益率が若干上昇することで多少相殺されている。
一方、ワークデイは複数のアナリスト会社の注目を集めている。キーバンクはワークデイのレーティングを「オーバーウエート」に据え置き、同社が発表する第2四半期の財務報告と、15.5%から16%のcRPOの伸びが予想されることに重点を置いている。
また、TD Cowen は、主要垂直市場における前向きな展開を強調し、「買い」のレーティングを継続した。オッペンハイマーは、金融セクターの潜在的な成長とマージンの可能性に基づき、アウトパフォームのレーティングを維持した。
BofA証券はマクロ経済への圧力を理由に目標株価を275ドルから265ドルに引き下げ、BMOキャピタル・マーケッツは300ドルで据え置いた。
インベスティングプロの洞察
Workday (NASDAQ:WDAY) が現在の経済情勢を乗り切るにあたり、InvestingPro のデータから同社の財務状況と市場でのポジションを垣間見ることができます。617.1億ドルの強固な時価総額で、Workdayはソフトウェア業界において強い存在感を示しており、それは先週の大幅なリターンと同セクターにおける著名なプレーヤーとしての地位によってさらに強調されている。InvestingProのヒントは、Workdayがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、市場のボラティリティや景気後退に対するクッションを提供していることを強調している。
WorkdayのPERは40.71倍で、潜在的投資家が株式価値を検討する際に重視する可能性のある高い利益倍率を反映している。さらに、同社の株価純資産倍率は7.56倍で、株価が簿価に比べて高い評価で取引されていることを示している。収益成長率は2023年第1四半期時点で過去12ヵ月間に17.01%増と堅調な伸びを維持しており、厳しい状況の中で財務上のトップラインを拡大する同社の能力を示している。
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