水曜、BofA証券はロウズ・カンパニーズ・インク（NYSE: LOW）の目標株価を調整し、前回の280ドルから275ドルに引き下げたが、株価は依然として「買い」を維持している。同社は2025年度第2四半期決算を発表し、調整後1株当たり利益（EPS）は4.10ドルとなり、アナリスト予想4.00ドルを上回った。
既存店売上高は前年同期比で5.1％減少したが、これはDIY（日曜大工）の需要が減少したためで、同四半期は6.5％減少した。また、季節的なカテゴリーも悪天候の影響を受け、売上の減少傾向に拍車をかけた。
売上高は厳しい状況であったが、売上総利益率（GM）は33.5％を達成した。これは前年比19ベーシスポイントの微減である。同報告書によると、この利益率は様々な要因の影響によるもので、輸送費の削減や生産性向上プログラムへの継続的な取り組みが財務的な緩和をもたらしたものの、サプライチェーンへの継続的な投資によって相殺された。
ロウの第2四半期の業績は、ホームセンター事業に対する個人消費の低迷が顕著な時期を乗り切るために同社が実施している継続的な調整と戦略を反映している。BofA証券による目標株価の調整は、現在の事業環境とロウの業績を反映したものです。
最近のニュースでは、ロウ・カンパニーズが第2四半期決算を発表し、売上高236億ドル、既存店売上高前年同期比5.1％減を明らかにした。DIY部門が苦戦し、天候も不順だったにもかかわらず、ホームセンターのプロ顧客ベースとオンライン売上は伸びた。
ウェルズ・ファーゴは最近、ロウズ株の目標株価を調整し、290ドルから280ドルに引き下げた。同アナリストは、妥当な株価収益率と、下半期の金利・税引前利益（EBIT）率が安定する可能性を指摘した。
ロウズは、トータルホーム戦略、技術の進歩、アップル、シャーウィン・ウィリアムズ、ウーバーイーツとの戦略的パートナーシップを活用し、成長を推進している。同社は資本配分の優先事項の一環として、配当性向35%と自社株買いに引き続き取り組んでいる。今後の見通しとして、ロウズは第3四半期と第4四半期の既存店売上高が改善し、営業利益率は前年並みになると予想している。
インベスティングプロの洞察
BofA証券による最近の分析は、ロウズ・カンパニーズ・インク（NYSE: LOW）のリアルタイムの指標やInvestingProのヒントの一部と一致している。同社の強固な配当の歴史は、54年連続の配当維持という印象的な連鎖によって強調され、株主還元への強いコミットメントを示している。これはさらに、過去12ヶ月間の同社の総資産利益率（ROA）が15.82%という驚異的な数字であることで、ロウが利益を生み出すために資産を効率的に活用していることを裏付けている。
バリュエーション面では、ロウズは現在20.17のPERで取引されており、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PER19.16が示唆するように、目先の利益成長と組み合わせると低いと考えられる。これは、株価が収益に照らして合理的に評価されていることを示している可能性がある。さらに、同期間のPEGレシオ0.91は、同社の利益成長率がPERに比べて良好であることを示唆しており、妥当な価格での成長を求める投資家にとって魅力的な機会を提供する可能性がある。
さらなる洞察にご興味のある方は、ロウの財務の健全性と将来の見通しについてより深い分析を提供できる、追加のInvestingPro Tipsをご利用いただけます。11人のアナリストが来期の業績を下方修正したことから、投資家は潜在的な逆風について常に情報を入手し、同社の長期的な業績と業界の地位を考慮することが極めて重要です。これらの洞察の詳細は、InvestingProの https://www.investing.com/pro/LOW。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。