マキシム・グループは、ライト＆ワンダー（NASDAQ:LNW）株のカバレッジを開始し、「買い」のレーティングを付与、目標株価を144.00ドルに設定した。同社の分析は、COVID-19パンデミックの課題後の同社の回復と成長の可能性を強調している。
同社は、ライト＆ワンダーが2024年に11％、2025年に8％の売上成長を達成し、調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）はそれぞれ13％、12％の成長が見込まれると予想している。これらの予測はコンセンサス予想を上回る。さらに、EBITDAマージンは2024年に70bp、2025年に130bp拡大すると予測している。
2024年第2四半期末現在、ライト＆ワンダーは4億2200万ドルの現金と38億7100万ドルの負債を保有している。同社の純負債レバレッジ・レシオは3.0倍で、経営陣の目標範囲である2.5倍から3.5倍と一致している。マキシム・グループのアナリストは、年間6億ドルを超える同社のフリー・キャッシュ・フローを持続可能なものと見ており、同社に事業への再投資や自社株買いのための十分な資金を提供すると考えている。
マキシム・グループが示唆する12ヶ月の目標株価144ドルは、割引キャッシュフロー分析から導き出されたもので、2025年の同社予測に基づくPER倍率26.1倍に相当する。
ライト＆ワンダーは、その事業における重要な進展を報告している。同社はオーストラリア証券取引所に対し、特にオーストラリア市場における国際的な規制遵守の重要な側面であるCHESS預託持分に関する最新情報を開示した。さらに、ライト＆ワンダーの第2四半期業績は好調で、連結売上高は12％増の8億1800万ドルに達し、営業利益は1億7500万ドルに増加した。
ゲーミング部門は14％の増収、サイプレイ部門は3四半期連続で2億ドルを超える収益を上げた。iGaming部門も成長を遂げた。さらに、同社は10億ドルの自社株買い戻しプログラムを開始し、マシュー・ウィルソンCEOは2025年までに調整後AEBITDAを14億ドルとする目標を設定した。
規制上の制約から懸賞市場への参入は計画していないものの、ライト＆ワンダーは合併・買収活動を好機と捉え続けている。
インベスティングプロの洞察
ライト＆ワンダーの戦略的動きと財務指標は、投資家やアナリストの注目を集めている。InvestingProのリアルタイムデータによると、同社は2024年第2四半期時点の過去12カ月間で70.46％という高い売上総利益率を誇っており、生産コストと運営管理の効率性を裏付けている。この素晴らしい利益率は、ライト＆ワンダーの収益性を維持する能力の証であり、同期間の12.75%というプラスの収益成長によってさらに裏付けられている。これらの数字は、マキシム・グループの同社の成長可能性に対する楽観的な見通しと一致している。
InvestingProのヒントは、ライト＆ワンダーがPER32.22と高い利益倍率で取引されていることを強調し、投資家が将来的に高い利益成長を期待していることを示唆している。また、同社の株価は52週高値付近で取引されており、このピーク値の97.8%となっており、市場の強い信頼感を反映している。さらなる洞察を求める投資家のために、同社の評価倍率や今年の収益予測に関する分析など、InvestingProのヒントが追加されています。
95.9億ドルの時価総額と強固な財務体質を持つライト＆ワンダーは、市場機会を活用する上で強い立場にあるようだ。同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、財務の回復力を示す指標であり、事業を維持し成長戦略を追求するために不可欠である。関心のある投資家は、InvestingProでライト＆ワンダーの詳細な分析と指標を調べることができます。
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