日、Evercore ISI はキャンベルスープ (NASDAQ:CPB) のレーティング「In Line」、目標株価49.00ドルを継続した。同社は、同社の会計年度第4四半期の業績が予想と一致すると予想している。
この予想には、特にスープを中心としたプライベートブランドのサプライチェーンの混乱による、ミール＆ビバレッジ部門の売上と収益性の増加が含まれている。さらに、Rao'sブランドの好調な売上が見込まれ、当四半期の消費量は前年同期比20％増と報告されている。しかし、スナック菓子の売上は予想外に低迷している。
Evercore ISIは、9月10日のアナリスト・デーに向けた投資家の期待に注目した。この買収は、Evercore ISIによるキャンベル・スナックスの評価額が2025年のEBITDA見込み額の13倍であったのに対し、15倍の倍率で評価された。同社はまた、スナックとミール＆ビバレッジの両セグメントにおけるマージン拡大の機会に関して、同社が楽観的であることを指摘した。
同社がキャンベル・スープに引き続き前向きな見通しを示しているのは、スナック菓子部門の売上・利益成長の可能性と、Rao'sブランドの持続可能な一桁台半ばの売上成長に基づいている。この楽観論は、Rao'sの家庭への浸透を高めることを目的とした戦略によって支えられている。
イン・ラインのレーティングと目標株価は、2025年暦年の予想利益に対して15倍の株価収益率を示唆する部品合計分析によって裏付けられている。これは5年間の平均株価収益率16倍を若干下回る。今後のアナリスト・デーでは、キャンベル・スープの業績と戦略的取り組みが注目される。
その他の最近のニュースでは、キャンベル・スープ・カンパニーは、2024年度第3四半期の既存事業売上高が安定し、調整後EBITとEPSが大幅に増加するなど、堅調な財務実績を示している。この業績は、スナック事業の既存事業売上高が若干減少したものの、ソボス・ブランズの買収とミールス＆ビバレッジ部門の好調な業績が牽引したものである。
アナリスト各社の評価はまちまちで、TDコーウェン、ドイツ銀行、RBCキャピタルは「ホールド」または「セクターパフォーム」を維持しているが、JPモルガンは株価を「オーバーウエイト」に格上げし、DAデビッドソンは「買い」を維持している。同社はまた、サプライチェーンの最適化とコスト削減のため、2億3,000万ドルの投資と2年間で415人の人員削減を含む戦略的投資を行っている。
今後の見通しとして、キャンベル・スープは2025年度上半期の回復を見込んでおり、通期の調整後EBIT成長率は約6.5%から7%、調整後EPS成長率は約2%から3%と予測している。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データを分析すると、キャンベル・スープ（NASDAQ:CPB）は投資家にとって安定性と潜在的な懸念の融合を示している。時価総額151.7億ドル、株価収益率20.47の同社は、エバーコアISIの将来収益予想と比較して割高に評価されているようだ。しかし、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは16.23と低く、過去の平均により近い水準となっている。
同社の短期債務は流動資産を上回っており、流動性に潜在的な課題があることを示唆している。とはいえ、キャンベル・スープは54年連続で配当金を支払い続けている信頼性の高い実績があり、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。
さらに、同社は過去12ヶ月間、29億8,700万ドルの売上総利益と31.74％の売上総利益率を報告し、効率的な運営とコストのコントロールを示し、利益を上げている。
投資家は、キャンベル・スープがピーク時の99.65％の52週高値付近で取引されていることに注目すべきである。これは市場の自信の表れかもしれないし、インベスティング・プロのヒントのひとつが示唆するように、株価が買われ過ぎの領域に近づいていることを示しているのかもしれない。より詳細な分析をお求めの方は、インベスティング・プロのヒントをご参照ください。
次回の決算日は2024年8月29日に迫り、アナリスト・デーは9月10日に設定されているため、投資家はキャンベル・スープの戦略的イニシアチブと業績がEvercore ISIの予測と一致しているかどうか、現在の市場評価が同社のファンダメンタルズと成長見通しを正当化しているかどうかを見極めたいと考えている。
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