バークレイズは火曜日、ハパックロイドAG (HLAG:GR) (OTC: HLAGF)の目標株価を修正し、前回の90.00ユーロから80.00ユーロに引き下げる一方、アンダーウエイトのレーティングを維持した。この調整は、ハパックロイドが発表した2024年第2四半期の最終損益が予想を下回ったことを受けたもの。
第2四半期のEBITは4億8,500万ドル／4億5,000万ユーロで、速報値の5億ドルを下回り、バークレイズとブルームバーグのコンセンサス予想7億2,000万ドルを大幅に下回った。同様に、同期のEBITDAは10億ドル／9億5,400万ユーロと発表され、コンセンサス予想の12億ドルおよびバークレイズ予想の13億ドルを下回った。この結果、バークレイズの第2四半期のEBITDA予想とは約2億3,500万ドルもの開きが生じた。
第2四半期の不振を受け、バークレイズはハパックロイドの通期EBITDA予想を13％引き下げ、前回予想の55億ユーロから47億ユーロとした。しかし、この数字は依然としてハパッグロイドのガイダンス・レンジである32億ユーロから42億ユーロを上回っている。ハパックロイドの更新ガイダンスの中間値が、2023年度決算で提示されたガイダンスの中間値よりも85%高いことは注目に値する。
バークレイズはまた、ハパックロイドが2024年度第3四半期の決算発表と同時に、または決算発表前に、ガイダンスのさらなる上方修正を発表する可能性もあると予想している。第3四半期について、バークレイズはハパックロイドのEBITDAを約18億ユーロと予想しており、これは第2四半期の実績の約2倍に相当する。
この予測は、オーシャン・マースクとマースク・グループのEBITDA成長率がそれぞれ第2四半期の2.3倍、約1.9倍と予測されているのとは対照的である。
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