水曜日、シティはSentinelOne Inc (NYSE:S)の見通しを更新し、サイバーセキュリティ会社の目標株価を20.00ドルから25.00ドルに引き上げた。この調整は、センチネルワンの最近の決算を受けたもので、純新規年間経常収益（NNARR）が4,400万ドル増加し、前四半期比16％増となった。この業績は、前年同期比で9％の減少にもかかわらず、アナリストの予想を上回るものであった。
センチネルワンは、年間経常収益（ARR）が前年同期比32％増となり、約1％ポイント上回った。また、総収入も前年比33％増となり、この分野でこのような成長が稀であることを考えると、特筆すべき業績である。さらに、SentinelOneは史上初の純利益と1株当たり利益（EPS）の黒字を発表した。
同社の最高経営責任者（CEO）は、競合のクラウドストライク（CRWD）の最近のサービス停止を受け、市場シェアを拡大する可能性を強調した。同CEOは、市場参入戦略、アーキテクチャー教育、ダイレクト／チャネルイネーブルメントにおける準備態勢を強調する一方、これらの出来事から短期的に大きなビジネス追い風が吹くとの予測は慎重に控えている。
いくつかの注目すべき顧客の獲得と離反にもかかわらず、同社のトップラインと営業利益率に関するガイダンスは一貫しており、戦略的な再投資と価格設定の柔軟性により、下半期にはプラトーになると予想されている。
シティのレポートは、クラウドストライクの障害後の株価急騰が収まる可能性を示唆しているが、センチネルワンのバリュエーションは、約30％のトップライン成長に対する売上高に対する2025年の推定企業価値の8倍と比較的魅力的なままである。目標株価の改定は、シティ収益予想の若干の引き上げと、成長再加速の可能性を考慮した目標倍率の1回転引き上げを反映している。
その他の最近のニュースでは、著名なサイバーセキュリティ企業であるSentinelOneが、様々なアナリストによって目標株価の調整を数回受けている。ベアードはSentinelOneのアウトパフォームのレーティングを維持し、同社のトップラインのビートを予想し、株式の目標株価を29.00ドルに引き上げた。同社は、SentinelOneのポジティブなパイプラインの勢い、マージンの拡大、連邦政府の機会の拡大を強調した。
同様に、BTIGはSentinelOneの目標株価を28.00ドルに引き上げ、買いレーティングを維持した。ジェフリーズも目標株価を24ドルに引き上げ、同社の年間経常収益（ARR）は約8億300万ドルに達すると予想した。ウェルズ・ファーゴはSentinelOneのレーティングをOverweightに格上げし、市場シェア獲得の可能性と利益の可能性を挙げて、目標株価を29.00ドルに引き上げた。
業績面では、SentinelOneの売上高は前年比40％増の1億8630万ドルに達した。しかし、ARRはガイダンスに届かず、Canaccord Genuity、Needham、Scotiabankは目標株価を引き下げた。にもかかわらず、カナコード・ジェニュイティはセンチネルワン株を「ホールド」から「買い」に格上げした。
こうした財務面の進展に加え、センチネルワンは企業のサイバー防御を強化するため、グーグル・クラウドとの協力関係の強化を発表した。同社はまた、新しいSingularity MDRとSingularity MDR + DFIRサービスを開始した。
さらに、SentinelOneの定款および付属定款の変更が株主総会で承認され、2027年の年次総会までの任期を務めるクラスIII取締役候補が選出された。これらは、SentinelOne内で進行中の変化を明らかにする最近の進展の一つである。
InvestingProの洞察
SentinelOneの最近の財務実績と戦略的ポジショニングは、アナリストから肯定的な見通しを得ており、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の現在の状況について投資家にさらに情報を提供しています。SentinelOneの時価総額は約77.4億ドルで、サイバーセキュリティ分野における成長の可能性を反映している。特筆すべきは、同社の売上総利益率が2023年第1四半期現在、過去12カ月間で72.28％と堅調であり、売上総利益レベルでの収益性が高いことを示していることだ。
投資家はSentinelOneの価格パフォーマンスにも関心を持つかもしれない。過去3カ月間で18.42%という素晴らしいリターンを記録しており、ポジティブな市場センチメントを示唆している。これは、収益成長とARR拡大における同社の最近の業績と一致している。しかし、SentinelOneの過去12ヶ月間のPERはマイナス24.59で、まだ利益を上げていないことは注目に値する。
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