水曜日、セムテック・コーポレーション(NASDAQ:SMTC)の目標株価は58ドルから61ドルに引き上げられた。この調整は、同社の2025会計年度第2四半期（F2Q25）決算と第3四半期ガイダンス（F3Q25）がコンセンサス予想を上回ったことを受けて行われた。
同社は堅調な売上高と1株当たり利益（EPS）、質の高いマージン、支出、調整後利払い・税引き・減価償却・償却前利益（AEBITDA）を示した。報告書は、ホン・ホウ新CEOの下でのセムテックの業績を強調し、2年間の85％の下落にもかかわらず、株価が年初来で69％と半導体指数（SOX）の約2.7倍と大幅に上昇したことを指摘した。
火曜日の市場終了後、株価はさらに6％上昇すると指摘された。アナリストは、AIデータセンターの進歩、ハイエンド消費者市場における好調な季節需要、LoRa技術の回復を原動力とする同社の継続的な成長回復を強調した。
また、効果的な経費管理と、EPSに影響を与えずに負債を返済する同社の戦略を指摘し、さらなる負債削減の可能性もあると分析した。タイミングが合えば、負債を減らし株式価値を高める方法として、戦略的カーブアウトの可能性も言及された。これらの要因から、前四半期比の成長がより顕著になり、2026年度には加速する可能性があると考えられる。
実行への自信を深めたアナリストは、セムテックの2025会計年度と2026会計年度のEPS予想を3～6%引き上げ、2027会計年度についても、売上高とEPSが前年比で健全に成長するとの当初予想を示した。新たな目標株価は49％の上方修正を意味し、2年先の株価収益率（PER）23.3倍に基づいており、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントと見られている。
最近のニュースでは、セムテック・コーポレーションは大幅な増収で好調な業績を維持している。同社の2025年度第2四半期の売上高は2億1,540万ドルに達し、前四半期比4.5%増となり、非GAAPベースの1株当たり利益は0.11ドルと発表され、Stifelの予想を上回った。
セムテックは来る第3四半期のガイダンスで、インフラ、ハイエンド消費者市場、産業分野の成長を示唆している。
同社のLoRa技術はコスト削減効果が認められ、売上は前四半期比で37%増加した。セムテックのAIデータセンター向けアクティブ・カッパー・ケーブル（ACC）ソリューションは、顧客ノード当たりの潜在的収益が1億ドルを超え、大きな成長の原動力になると予想される。また、業界をリードするリニア・プラガブル・オプティクス（LPO）は、2026年度後半に3,000万ユニットの市場出荷を開始する準備を進めている。
Craig-Hallumはセムテック株の買いレーティングを維持、目標株価は48ドル、Stifelは最近目標株価を50ドルに引き上げており、両社ともデータセンターとAIベースのアプリケーションにおける同社の強力な地位を強調している。これらは、Semtechが戦略的に収益加速に注力し、市場機会を活用することにコミットしていることを示す最近の動きである。
InvestingProの洞察
Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC)の最近の財務実績が印象的なように、InvestingProの洞察は同社の現在の市場ポジションをより深く理解しています。最新のデータによると、時価総額は約28.6億ドルで、テクノロジー・セクターにおける同社の規模を反映しています。過去12ヶ月は黒字でなかったものの、アナリストは同社が今年黒字に転じると予測しており、同社の軌跡を見守る投資家にとって極めて重要な瞬間となる可能性がある。
InvestingProのTipsは、同社の流動性の高さを強調している。流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を懸念するステークホルダーにとっては心強い兆候だ。さらに、セムテックは先月から力強い戻りを見せており、過去6ヶ月間で85.96%という顕著な価格上昇を記録し、投資家の信頼が力強く回復していることを示しています。なお、同社は配当金を支払っていないため、投資による定期的な収入を求める人にとっては投資判断に影響を与える可能性がある。
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