水曜日、ドイツ銀行はアンバレラ（NASDAQ:AMBA）のレーティングをHoldに据え置き、目標株価を65.00ドルに据え置いた。アンバレラの第2四半期の業績は予想を上回り、第3四半期のガイダンスはドイツ銀行と市場の予想を上回り、前四半期比の売上高は予想の11%増に対し24%増となりました。
アンバレラは、循環的な圧力が減少し、CV5や平均販売価格（ASP）の上昇など、特定の製品サイクルの恩恵を受け始めています。このような好材料にもかかわらず、アンバレラは第4四半期と第1四半期に通常影響を与える季節的な課題に直面する見込みで、前四半期比でそれぞれ12%と3%の減少が予測されている。
アンバレラのCV5、CV7、CV3製品ラインは、今後12ヶ月から24ヶ月の間にデザインウィンを獲得し、製品ラインナップを拡大する予定です。
アンバレラの成長は加速し、来年も堅調な成長が見込まれますが、季節的な傾向とマクロ経済環境の低迷が重なり、成長率は鈍化する可能性があります。
好調な四半期業績と楽観的なガイダンスを踏まえ、ドイツ銀行はアンバレラの成功を認めつつも、2025年については慎重な見通しを示している。同行の短期的な予測は、好意的な報告を受けて上昇したが、バリュエーションは、企業価値対売上高比率の約7倍という目標倍率に沿ったままであり、ホールドのレーティングと65ドルの目標株価の再確認につながった。
その他の最近のニュースでは、アンバレラ社が予想を上回る第2四半期決算と今後の強力なガイダンスにより株価が急騰している。このエッジAI半導体企業は、第2四半期に1株当たり0.13ドルの調整後赤字幅縮小を報告し、アナリスト予想の1株当たり0.19ドルの赤字を上回った。売上高は前年同期比3％増の6,370万ドルで、コンセンサスの6,210万ドルを上回った。
今後の第3四半期について、アンバレラは7,700万ドルから8,100万ドルの売上高を予想しており、ウォール街の予想6,900万ドルを大幅に上回っている。この楽観的な見通しは、需要動向の改善を示唆している。アンバレラのフェルミ・ワン社長兼最高経営責任者（CEO）は、同社のエッジAI推論製品の売上高が過去最高を記録したことを指摘し、第3四半期の総売上高は前四半期比2桁成長を見込んでいる。
アンバレラはまた、第2四半期の非GAAPベースの売上総利益率が63.3％で、前年同期の64.6％からわずかに減少したことを明らかにした。第3四半期については、非GAAPベースの売上総利益率は62.5%から64%となる見込みです。このような最近の動向は、アンバレラの市場における確固たる地位を裏付けている。
InvestingProの洞察
アンバレラ(NASDAQ:AMBA)の財務の健全性と株価のパフォーマンスを評価する上で、InvestingProのデータは、ニュアンスの異なる絵を提示しています。時価総額21億6,000万ドルの同社の株価の動きは、著しく不安定です。このことは、1年間の株価トータル・リターンが-27.22%であったことからも明らかで、企業固有の動向と広範な経済状況の両方に対する市場の反応を反映している。
バランスシートの観点から見ると、アンバレラは負債よりも現金を多く保有しており、これは財務の安定性を懸念する投資家にとって好ましい兆候です。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的な財務上の苦境に対する緩衝材となっている。しかし、同社の収益性は懸念材料であり、アナリストはアンバレラが今年黒字になると予想しておらず、2023年第1四半期時点で過去12ヶ月間黒字を計上していない。
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