木曜日、マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR）の株価は、バーンスタイン・ソシジェン・グループのアナリストにより、マーケット・パフォームからアウトパフォームにアップグレードされ、目標株価は262.00ドルに設定された。
この決定は、マリオットの株価が過去6ヶ月で9％の下落を見せたのに対し、競合のヒルトンは7％の上昇を見せたことによる。
アナリストは、マリオットのEBITDA成長率が約1％低いにもかかわらず、ヒルトンの16倍に対し、マリオットの現在が向こう12ヶ月（NTM）プラス1EBITDAの13倍であることを指摘し、大幅なバリュエーションのギャップを強調した。
マリオットの市場における地位は、利用可能客室1室あたりの売上高（RevPAR）上位の高級/インターナショナル・セグメントへの大幅なエクスポージャーによって強化されている。
アナリストはまた、2025年度のテクノロジーとミッドスケールの展開計画など、マリオットの業績をさらに向上させる可能性のある今後のカタリストを指摘しています。これらのイニシアチブは、マリオットの成長と競争力強化に貢献すると期待される。
さらに、マリオットの戦略的パートナーシップは強力な強みとして認識されており、同社はMGMとソンダーの優先パートナーとなっている。この協力関係により、スターウッド合併後初めて、ネット・ユニット・グロース（NUG）が6％を超えた。
アナリストは、特にマリオットが中国市場へのエクスポージャーを最小限に抑えていることを考えると、この成長は注目に値すると強調している。
この推奨は、マリオットへの投資の好機であることを示唆しており、アナリストは、割安な倍率で入手可能な高品質の銘柄であると評している。
目標株価262.00ドルは、マリオットの現在の取引水準から大幅に上昇する可能性があり、マリオットの株価が間もなく明るい見通しとなることを示している。
その他の最近のニュースでは、マリオット・インターナショナルは、決算、戦略的パートナーシップ、財務戦略など、注目すべき進展を報告している。
同社の2024年第2四半期は、純客室数が前年同期比で6％増加し、世界の利用可能客室1室当たりの売上高が5％近く増加した。しかし、シティとみずほはマリオットの株価について中立のスタンスを維持し、様々な懸念から目標株価を調整した。
マリオットはまた、15億ドルの新規債券を発行し、正味手取額は約14億8000万ドルで、一般的な企業目的に使用される。さらに、従業員福利厚生制度に基づく取引の一時停止を発表しました。
さらに、マリオットはソンダー・ホールディングスと長期ライセンス契約を締結し、年末までにソンダーの施設から9,000室以上を追加し、1,500室を準備中です。
この提携により、マリオットの客室純増率は2024年までに6～6.5%になると予測されている。以上が、マリオット・インターナショナルに関する最近の動向のハイライトである。
インベスティングプロの洞察
マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR）の最近のアナリストのアップグレードは、強力なファンダメンタルズを持つ企業を示すInvestingProのデータの一部に反映されています。2024年第2四半期時点の過去12カ月間の粗利益率が81.77%と堅調なマリオットは、経営効率で多くの同業他社を上回っています。さらに、同社の経営陣は積極的な自社株買いを通じて将来性への自信を示しており、バーンスタイン・ソシジェン・グループのアナリストが共有したポジティブなセンチメントを補強している。
しかし、投資家はInvestingPro Tipsが強調した潜在的リスクに注意すべきである。マリオットは22.63という高い株価収益率（PER）で取引されており、目先の利益成長に対して割高なバリュエーションであることを示唆している。さらに、株価の値動きはかなり不安定で、短期投資家にとってはリスクが高いことを示唆している。ポジティブな面では、アナリストはマリオットが今年黒字になると予測しており、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、将来の成長への強固な基盤となっている。
マリオットのポジションを取ることを検討している人のために、同社の時価総額は640億8000万ドルで、1.11％の健全な配当利回りを維持している。より包括的な分析とその他のインベスティング・プロのヒントについては、ご興味のある方は https://www.investing.com/pro/MAR をご覧ください。
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