BofA証券は、VNET Group Inc (NASDAQ: VNET)の見通しを修正し、目標株価を従来の2.80ドルから3.30ドルに引き上げ、株価評価は「買い」を維持している。
この修正は、VNETが8月28日に発表した第2四半期決算を受けたもので、売上高は前年同期比9％増の19億9000万人民元となり、コンセンサスとBofAの予想を3％上回った。調整後EBITDAも前年同期比7％増の5億7400万人民元となり、それぞれ予想を5％、1％上回った。
決算説明会では、ポジティブな評価をもたらしたいくつかの重要なポイントが明らかになった。ホールセール・インターネット・データ・センター（IDC）の需要は、特に人工知能分野からの需要が強い。
さらに、経営陣は2024年度の設備投資見通しを従来の37億〜42億人民元から50億〜55億人民元に引き上げた。この増加は、新規受注のパイプラインがしっかりしていることと、現在建設中のプロジェクトが増えたことによる。
VNETグループは、2024年下半期に100～140メガワットの卸売容量を納入し、2025年上半期には110～150メガワットのプロジェクトを見込んでいる。BofAセキュリティーズは、ホールセール容量の加速的な立ち上げを考慮し、2024～2026年度の調整後EBITDA予想を2～5％引き上げた。目標株価は、12ヶ月先EV/EBITDA倍率9倍に基づく新しい目標にロールオーバーされ、変更はない。
同社は、特にAI業界からの川下需要と受注の見通しが改善したことを理由に、VNET株の買いレーティングを再表明した。VNETは引き続きキャパシティを拡大し、データセンター・サービスに対する需要の高まりを活用しており、この見通しはVNETが市場において有利な立場にあることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、VNETグループは2024年第2四半期にプラスの業績を計上し、純収入は前年同期比9.4％増の19億9,000万人民元、調整後EBITDAは7.3％増の5億7,400万人民元となった。
卸売事業の売上高は前年同期比81％増の4億200万人民元となり、大幅な伸びを示した。VNETグループはまた、特にAIコンピューティングパワーにおける戦略的拡大計画を強調しており、今後12ヶ月間で卸売容量を約1ギガワットまで拡大することを目指している。
同社は、大北京エリアの卸売データセンターで合計235メガワットという大規模な受注を確保している。また、通年の設備投資ガイダンスを50億人民元から55億人民元に引き上げた。2024年について、VNETグループは総純収入を78億人民元から80億人民元、調整後EBITDAを22億2,000万人民元から22億8,000万人民元と予想している。
InvestingProの洞察
VNET Group Inc (NASDAQ: VNET)はBofA Securitiesからポジティブな見通しを得ており、InvestingProのデータは同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供しています。VNETの時価総額は5億3,393万ドルで、2024年第2四半期時点の株価純資産倍率は0.75倍となっており、ITサービス業界の割安企業を探している投資家を魅了する評価額で取引されている。同社は過去12ヶ月間、利益を上げていないにもかかわらず、過去1週間で21.65%の価格トータルリターンを記録し、過去3ヶ月間でも29.67%の力強いリターンを記録している。この勢いは株価のボラティリティの高さにも反映されており、トレーダーはこの特徴を魅力的に感じるかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、同社が多額の負債を抱え、キャッシュを急速に使い果たしていることを強調している。しかし、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、VNETはITサービス業界で著名なプレーヤーとして認知されている。より詳細な分析をお求めの方には、VNETの財務の健全性と市場でのポジションを包括的に見ることができる、InvestingProのヒントが15件以上追加されています。
これらの洞察は、最近の業績報告やBofAの目標株価引き上げと相まって、VNETが今後チャンスと課題の両方を抱える企業であることを示唆しています。投資家は、VNET株に関連する潜在的なリスクとリターンを評価する上で、InvestingProの追加データとヒントを貴重なものと感じるかもしれない。
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