木曜日、シティはエヌビディア(NASDAQ:NVDA)に対するポジティブなスタンスを再表明し、エヌビディア株の買いレーティングと150.00ドルの目標株価を維持した。同社の見通しは、エヌビディアが報告した業績が予想を上回り、堅調な見通しを示したことを受けている。エヌビディアの7-Q売上高は300億ドルに達し、予想されていた29-300億ドルのレンジの上限と一致した。さらに、10月四半期（10-Q）のガイダンスは325億ドルに設定され、予想された320億～330億ドルの中間値に達した。
経営陣は、10-Qに生産を開始し、1-Qに数十億ドルの売上を見込んでいるブラックウェル製品の今後の立ち上げに自信を示した。このような楽観的な見方にもかかわらず、同社はH200/HBM製品の構成比が高くなるため、次の2四半期で粗利益率が低下すると予想している。シティは、これが売上総利益率の低下につながる可能性がある一方で、他のアナリストのコンセンサスが低下する可能性はあるものの、1-Qの1株当たり利益（EPS）予想は変更されていないと指摘した。
シティの分析によると、エヌビディアの株価は今後2四半期、一定のレンジ内にとどまる可能性がある。同社は、ブラックウェル製品に牽引され、4月期（4-Q）から売上高と粗利益率が前年同期比で大幅に上昇すると予想している。
シティによると、次に株価に影響を与えそうな主なイベントは1月のコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）で、これが起爆剤となる可能性がある。
同社はまた、人工知能（AI）の導入がまだ初期段階から中期段階にあり、特にAIエージェントの開発によって企業向けAIの需要が急増することから、人工知能（AI）の成長が続いていることを強調した。エヌビディアは、長期的にデータ・コンピュート・ニーズが10倍から20倍に増加すると予想している。シティの目標株価150ドル維持は、2025年暦年（CY25）のEPS予想に一貫した～35倍の株価収益率（PER）倍率を適用したものである。
他の最近のニュースでは、エヌビディア・コーポレーションは最新の決算発表後、多くのアナリストのレビューの焦点となっている。ゴールドマン・サックス証券は、エヌビディアのコンヴィクション・バイ（買い）のレーティングを維持し、同社のデータセンター成長の可能性を楽観の重要な要因として挙げている。
同社はまた、エヌビディアの目標株価を135.00ドルに引き上げた。UBSは、エヌビディアの目標株価を150ドルとする「買い」のレーティングを再確認し、将来の成長の重要な指標として、エヌビディアの購入コミットメントと供給義務の大幅な増加を指摘した。粗利益率の落ち込みが予想されるものの、UBSは今後数四半期は堅調な収益成長を見込んでいる。
カンター・フィッツジェラルドは、エヌビディアのレーティングをオーバーウエイト、目標株価を175.00ドルに据え置き、ブラックウェル製品の遅延に対する懸念にもかかわらず、エヌビディアの堅調な業績を強調した。同社はエヌビディアの2025年暦年の1株当たり利益（EPS）予想を4.00ドルに引き上げた。
ジェフリーズは、エヌビディアの「買い」レーティングと目標株価150.00ドルを再表明し、ホッパー製品に対する旺盛な需要を強調した。同社は、Blackwell製品の遅延はもはや懸念事項ではなく、数十億ドル規模の収益予測が第4四半期に開始される見込みであると指摘した。
キーバンクは、エヌビディアが一般AI分野でリーダーシップを発揮しているとして、エヌビディアのレーティングを「オーバーウエート」、目標株価を180.00ドルに据え置いた。同社は、エヌビディアがブラックウェルの遅れを克服し、市場での地位を活用する能力に自信を示した。
インベスティングプロの洞察
エヌビディア(NASDAQ:NVDA)がダイナミックな半導体の状況をナビゲートし続ける中、InvestingProの最新データとヒントは、シティの前向きな見通しに続く投資家により深い財務的背景を提供します。エヌビディアの時価総額は3,900億ドルで、業界の大きな存在感を反映しています。PERは72.84倍と高く、割高なバリュエーションを示唆する可能性がありますが、同社は大幅な収益成長を示しており、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間で208.27%増と顕著な伸びを示しています。
InvestingProのTipsは、エヌビディアを同業界の著名なプレーヤーとして取り上げており、アナリストは今年度のさらなる売上高の伸びを予想している。流動資産が短期債務を上回り、利払いを余裕で賄えるキャッシュフローがあるなど、同社の財務の健全性は高い。さらに、エヌビディアは13年連続で配当支払いを維持しており、これは株主還元へのコミットメントの表れとも言える。エヌビディアの財務実績と市場での地位についてさらなる洞察を提供できる、19以上の追加のInvestingPro Tipsが利用可能であることは注目に値する。
エヌビディアの長期的な可能性を検討している投資家にとって、AI分野での同社の重要な役割と有望なブラックウェル製品ラインは、注目すべき重要な要素です。シティの「買い」レーティングと150.00ドルの目標株価は維持されており、コンシューマー・エレクトロニクス・ショーのプレゼンテーションのようなエヌビディアの今後の展開は、株価にさらなる勢いを与えるかもしれません。インベスティング・プロのプラットフォームは、投資家がアナリストのターゲットや市場センチメントと比較できる109.5米ドルの公正価値予想を含む、エヌビディアの包括的な分析を提供しています。
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