JefferiesはGuess (NYSE: GES)の株価見通しを修正し、目標株価を前回の25.00ドルから19.00ドルに引き下げる一方、株価はHoldのレーティングを維持している。
この修正は、同社の第2四半期の業績を受けたもので、売上高は前年同期比13％増（恒常為替レートベース）となり、市場予想と一致した。にもかかわらず、ゲスのボトムライン業績は期待に届かなかった。
ファッション小売業者の営業利益率（OM）は5.2％に低下し、これは以前のガイダンスを下回った。この減少は、ラグ＆ボーンブランドの成長に向けた継続的な投資とマーケティング費用の増加に起因する。
その結果、ゲスは調整後の一株当たり利益（EPS）を0.42ドルと発表し、わずかに街頭予想を下回った。
ジェフリーズのアナリストは、ゲスが消費者動向の軟化をナビゲートし続けているため、彼らのスタンスは慎重なままであると強調した。目標株価の更新は、こうした懸念と同社の最近の業績指標を反映したものだ。
ホールドを再表明し、目標株価を調整する決定は、ゲスの財務結果に影響を与える投資戦略と市場環境の組み合わせへの対応である。
収益が伸びているにもかかわらず、同社の収益性維持の課題と慎重な消費者環境は、アナリストの見方に影響を与える重要な要因である。
目標株価を25ドルから19ドルに引き下げたのは、これらの要因を考慮し、株価の将来的なパフォーマンスの可能性を再評価したことを示している。
他の最近のニュースでは、ゲスの第2四半期業績は予想を下回り、調整後の1株当たり利益は0.42ドルで、アナリスト予想の0.44ドルを下回った。にもかかわらず、同社の売上高はコンセンサス予想の7億3101万ドルをわずかに上回る7億3260万ドルとなり、前年同期比で10％の伸びを示した。
しかし、ゲスは通期の見通しを下方修正し、2025年度の売上高は24億2000万ドルから27億ドルの間になると予想している。同社のカルロス・アルベリーニCEOは、この調整について、消費者環境の軟化によるものだとしている。
ゲスの第2四半期の営業利益率も前年同期の9.7％から6.5％に低下し、調整後の営業利益率は9.8％から5.2％に低下した。同社は利益率を圧迫する要因として、経費の増加、新たに買収した事業の影響、プロモーションの増加を挙げているが、初回マークアップと増収がいくらか相殺したと述べている。
次期第3四半期の売上成長率は14.5%から16.5%、調整後1株当たり利益は0.33ドルから0.45ドルと予測している。
InvestingProの洞察
ジェフリーズが最近ゲス（NYSE:GES）の株価見通しを調整したことを受け、InvestingProのデータとヒントを検証することで、投資家にさらなる背景を提供します。時価総額10.8億ドル、株価収益率（PER）4.89と著しく低いGuessは、小売セクターで潜在的に割安なプレーヤーとして位置づけられている。2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは4.56で、この点をさらに強調している。2024年時点の配当利回りは5.93%で、株主への実質的な還元を反映しており、過去12ヶ月間の33.33%という称賛に値する配当成長率に支えられている。
インベスティング・プロのヒントは、ゲスが4年連続で増配し、18年連続で配当支払いを維持していることを強調し、株主への価値還元へのコミットメントを示している。さらに、同社の評価は強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを意味し、キャッシュを生み出す投資先を探している投資家にとって魅力的なポイントになり得る。アナリストが同社は今年黒字になると予測していること、そして過去12ヶ月間黒字を計上していることは注目に値する。
より詳細な分析を求める投資家は、InvestingPro Tips for Guessを追加で見つけ、投資判断の参考とすることができる。同プラットフォームには現在、合計9つのヒントが掲載されており、ゲスのInvestingPro専用ページ（https://www.investing.com/pro/GES）からアクセスできる。
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