エバーコアISIは、Veeva Systems (NYSE: VEEV)の目標株価を200ドルから220ドルに引き上げた。
同社の総収益は6億7,620万ドルに達し、前年同期比で15％増加し、予想の6億6,750万ドルおよび6億6,780万ドルを上回った。一株当たり利益（EPS）も1.62ドルと予想の1.53ドルを上回った。
ヴィーヴァの当四半期の請求額は6億1,100万ドルで、11%増加し、予想の6億590万ドルを上回りました。これは主に好調な予約によるものです。マクロ経済情勢が不透明であるにもかかわらず、ヴィーバは今年下半期のサブスクリプション収入と請求額のガイダンスを引き上げた。
年間ガイダンスは中間値で27億700万ドルとほぼ据え置かれた。しかし、サブスクリプション収入のガイダンスは、14%増の22億5,700万ドルに上方修正された。この修正は、プロフェッショナル・サービスに関する1,200万ドルの追加的な逆風を相殺するものである。営業利益とEPSの予想も、それぞれ10億8,000万ドルと6.22ドルに若干上方修正された。
Evercore ISIは、現在約30のユースケースを網羅するVeevaのAIパートナーシップを、以前AIが営業パイプラインにもたらした摩擦への潜在的な対抗策として強調した。同アナリストはまた、100倍のスピードでデータを収集できるデータAPIの機能を、顧客にとっての重要なアップセルの機会として指摘した。CRMのIQVIAとの提携に関する懸念にもかかわらず、Veevaはすべてのビジネスラインで新規契約を獲得し続けており、前四半期には新たに14社のVault CRMの顧客を追加した。
報告書はまた、一部の顧客がサードパーティと直接仕事をすることを選択したため、プロフェッショナルサービスの収益が年間で約1200万ドル減少したことにも言及している。経営陣は、この傾向が続くかどうかを判断するのは時期尚早だが、新規顧客獲得の損失を必ずしも反映しているわけではないと指摘した。
内部コスト管理と人員増の削減により、今年度残りの営業利益は約1,000万ドル増加した。
その他の最近のニュースでは、ビーバ・システムズが2025年度第2四半期の好調な業績を発表した。同社の発表によると、総売上高は6億7,600万ドル、非GAAPベースの営業利益は2億8,000万ドルだった。
さらに、Veeva SystemsはVeeva Site ConnectやService Centerなどの新製品を発表し、第4四半期には次期Vault CRMのリリースを見込んでいる。
Veeva Systemsは、第3四半期の売上高が前年同期比で約5%増加し、第4四半期はさらに好調に推移すると予想している。同社は、最新の製品リリースや戦略的拡大に見られるように、成長と実行に引き続き注力している。
InvestingProの洞察
エバーコアISIのVeeva Systemsの目標株価引き上げは、同社の強固な財務状況を示唆するいくつかの主要財務指標とInvestingProのヒントと一致している。特に、Veeva Systemsのバランスシートには負債よりも多くの現金があり、財務の安定性と市場のボラティリティに対する潜在的なバッファーを示している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、この予測は過去12ヶ月間の同社の業績によって裏付けられている。
バリュエーションの観点からは、Veeva Systemsは高い利益倍率で取引されており、PERは57.97倍、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは60.08倍となっている。これは割高なバリュエーションを示唆するかもしれないが、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の健全性がさらに証明されている。さらに、同期間の売上総利益率は72.48%で、Veeva Systemsは収益から利益を維持する強力な能力を示している。
Veeva Systemsを検討している投資家は、同社が配当金を支払っていないことに留意する必要がある。Veeva Systemsに関連するその他のInvestingProヒントを含む、より包括的な分析については、関心のある読者はhttps://www.investing.com/pro/VEEV。ここではさらに11のヒントが入手可能で、同社の業績と評価に関するより深い洞察を提供しています。
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