木曜日、モルガン・スタンレーはビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシー（NYSE: BIRK）の目標株価を58.00ドルとし、イコールウェイトのレーティングを維持した。この会社の分析は、ビルケンシュトックの第3四半期決算報告を受けたものだ。
ビルケンシュトックの売上高は5億6,500万ユーロに達し、コンセンサス予想の5億6,800万ユーロ、CER19.9%増を若干下回ったものの、恒常為替レート（CER）19%増を記録した。調整後EBITDAは1億8,600万ユーロで、コンセンサス予想の1億8,700万ユーロをわずかに下回った。
このわずかな利益の未達は、主にビルケンシュトックの売上の半分を占めるアメリカ大陸の業績に起因する。同地域の成長率は15％CERで、コンセンサス予想の17.6％CERには届かなかった。逆に、ヨーロッパとアジア太平洋市場は予想を上回った。このわずかな差異にもかかわらず、ビルケンシュトックの経営陣は通期ガイダンスを確定した。
しかし、現在のコンセンサス予想がわずかに上回っているため、2024年通期の予想が1桁台前半に引き下げられる可能性がある。
ビルケンシュトックの四半期報告書では、すべてのセグメント、チャネル、カテゴリーにおいて需要が堅調で増加していることが強調された。同社は、クローズトゥシューズスタイルの成功を特に強調しており、ブランド全体の平均の2倍以上の成長を遂げ、市場浸透率は前年比4％増を記録した。
ビルケンシュトックの2024年の予想株価収益率（PER）は38倍。このバリュエーションは、フットウェア、スポーツウェア、ライフスタイル、高級品セクターの大半の企業よりかなり高い。例外はブランドONで、PER58倍で取引されている。
その他の最近のニュースでは、ビルケンシュトック・ホールディング plcがいくつかの重要な財務上の進展の対象となっている。ビルケンシュトック・ホールディングは、最近1,400万株の株式売出しに応じ、既存の株主資本を維持した。ビルケンシュトックは引き続き、2024年度の売上高成長率を20%以上、EBITDAの範囲を5億3500万ユーロから5億4500万ユーロと予測している。様々な会社のアナリストがビルケンシュトックのレーティングと目標株価を調整している。
ジェフリーズとシティは、それぞれ75.00ドルと65.00ドルの安定した目標株価で「買い」レーティングを維持し、ゴールドマン・サックスは中立のスタンスを維持し、目標株価を59.50ドルに調整した。ドイツ銀行は「買い」レーティングと目標株価70.00ドルでカバレッジを再開し、UBSはビルケンシュトックを「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を85.00ドルに引き上げた。
インベスティングプロの洞察
ビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシーの最近の決算報告を受けて、InvestingProのデータを使って同社の財務状況と市場パフォーマンスを深堀りすると、さらなる洞察が見えてきます。ビルケンシュトックの時価総額は114億ドルで、市場での存在感を反映しています。PERは104.36と高く、同社は割高な水準で取引されており、同社の成長見通しに対する投資家の自信を示唆している。この楽観論は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率60.85%という素晴らしい数字に支えられており、強力な経営効率と製品の魅力を示している。
InvestingProのTipsでは、ビルケンシュトックは今年純利益の伸びが期待され、6人のアナリストが来期の業績を上方修正していることから、同社の財務見通しは明るいと見ています。さらに、ビルケンシュトックの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と短期債務を効果的に管理する能力を提供しています。詳細な分析と更なるヒントをお探しの投資家のために、InvestingProはビルケンシュトックに関する追加14のヒントをhttps://www.investing.com/pro/BIRK。
これらの指標や見識は、モルガン・スタンレーがエクオールウエイトに格付けした理由を強調するものであり、昨年1年間のリターンが51.0%という注目に値する堅調な株価パフォーマンスを説明するものでしょう。ビルケンシュトックが競争の激しいフットウェア市場を開拓し続ける中、これらの財務指標は同社の軌跡を見守る投資家にとって重要な鍵となるでしょう。
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