木曜日、ローゼンブラット証券は、クラウド提供型エンドポイントプロテクションのリーダーであるクラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の目標株価を従来の330ドルから325ドルに修正した。この変更にもかかわらず、同社は株価の買いを維持している。
今回の修正は、同社の2025会計年度（FY25）ガイダンスの更新を受けたもので、顧客維持に影響する様々な要因や市場参入戦略の変更が影響している。
同社は、モジュール追加による割引、柔軟な支払い条件、サブスクリプション期間の延長を導入しており、これがガイダンスの調整に影響を与えている。
ITインシデントにより案件の成約が遅れたため、一部のビジネスが次の四半期にずれ込んだが、これらの案件のほとんどは現在パイプラインにあるため、成約する見込みである。
クラウドストライクの経営陣は、現在の課題は1年間続くと予想しており、2026会計年度の下半期には、純新規年間経常収益（NNARR）とサブスクリプション収益が再加速すると予測している。
ローゼンブラットは、この修正予測を受けて、クラウドストライクの2024会計年度第3四半期（FY24第3四半期）および2025会計年度通期の年間経常収益（ARR）および収益の見通しを更新した。
ローゼンブラットのアナリストは「修正されたFY25見通しに基づき、第3四半期、FY24、FY25のARR/収益見通しを引き下げた。PTは325ドル（330ドルから）に変更する」と述べた。この声明は、最近の動向とそれがクラウドストライクの財務予想に与える影響に対する当社の対応を反映している。新しい目標株価は、更新された予測に基づくローゼンブラットの現在の株価評価を表している。
他の最近のニュースでは、CrowdStrike Holdingsは、最近の四半期決算報告を受けて、アナリストの目標株価がいくつか調整されている。特に、ニーダムはポジティブな見通しを維持しながら、ターゲットを375ドルから350ドルに引き下げ、RBCキャピタル・マーケッツはターゲットを345ドルから335ドルに修正した。
カンター・フィッツジェラルドは目標を400ドルから350ドルに調整し、オッペンハイマーは450ドルから365ドルに引き下げた。これらの変更にもかかわらず、ゴールドマン・サックスは買いレーティングと295ドルの安定した目標株価を維持した。
これらの調整は、クラウドストライクの年間経常収益（ARR）が前年比31.9％増の38億6500万ドル、非GAAPベースの営業利益が前年比46％増の2億2700万ドルと過去最高を記録したことを受けて行われた。
しかし、同社は通期の売上高予想を約1億ドル下方修正しました。これには、クラウドストライクの顧客コミットメントパッケージの一環として、第2四半期からの売上高約6,000万ドルの繰り延べが含まれています。
このような最近の動きは、2026会計年度の前半までCrowdStrikeの財務に影響を及ぼすと予想されるIT障害に続くものです。この障害に対応するため、同社は新しい顧客向けコミットメントパッケージを導入し、影響を軽減しました。課題にもかかわらず、CrowdStrikeはFalconプラットフォームに対する好意的なフィードバックを受け続けており、将来の成長の可能性を示している。
InvestingProの洞察
クラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ:CRWD）が更新された財政戦略と市場の課題を乗り切る中で、同社の財務の健全性と成長の見通しに注目する価値がある。InvestingProのデータによると、CrowdStrikeの時価総額は656.7億米ドルと、サイバーセキュリティ分野で大きな存在感を示しています。同社の収益成長は依然として堅調で、2023年第1四半期時点の過去12カ月間で34.26%増という驚異的な伸びを示しており、市場の逆風にもかかわらず拡大する能力があることを裏付けている。
投資の観点からは、クラウドストライクの483.56という高いPERは、将来の成長に対する楽観的な見方を反映し、投資家が同社の収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。このことは、InvestingPro のヒントによると、今年、純利益が増加する見込みであることがさらに裏付けられています。さらに、クラウドストライクの戦略的な財務管理は、同社が負債よりも多くの現金を保有し、事業運営に柔軟性と安全性をもたらしていると別のInvestingPro Tipが指摘していることからも明らかです。
投資判断に影響を与える可能性のあるInvestingProの13の追加ヒントを含む、より詳細な分析については、関心のある読者はInvestingProでCrowdStrikeのプロフィールを調べることができます。このような洞察は、アナリストが予測する同社の将来の収益性と株価のパフォーマンスに貴重な文脈を提供する可能性があります。
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